A12DKF

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.A2 SEK H

SEK

 1,150,70

28.11.

 15,08

 17,05

 22,34  

 -  

A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 EUR

EUR

 8,63

28.11.

 15,07

 20,16

 15,85  

 19,40  

A1J4HV

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 EUR

EUR

 21,56

28.11.

 15,05

 19,98

 15,67  

 19,25  

A2P0WC

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 GBP H

GBP

 5,50

28.11.

 15,04

 17,97

 -11,76  

 -  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 54,00

28.11.

 15,02

 20,75

 28,51  

 80,18  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D4 GBP

GBP

 31,20

28.11.

 15,00

 21,07

 15,43  

 64,80  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 156,67

28.11.

 14,95

 21,37

 26,88  

 56,03  

A2JCQP

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 215,76

28.11.

 14,94

 19,57

 6,95  

 58,23  

A2JCR2

BGF CHINA F.I2 SGD

SGD

 25,15

28.11.

 14,89

 11,93

 -35,76  

 -  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 EUR

EUR

 14,15

28.11.

 14,85

 21,98

 3,89  

 48,79  

A0DKRZ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 EUR

EUR

 8,30

28.11.

 14,79

 20,08

 14,37  

 16,52  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 148,75

28.11.

 14,76

 19,91

 12,21  

 28,27  

A2P8GE

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.E2 EUR

EUR

 15,01

28.11.

 14,76

 23,03

 4,82  

 -  

A3EEHQ

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND I2 USD

USD

 12,99

28.11.

 14,75

 21,63

 -  

 -  

A12HJ7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD HEDGED

USD

 23,34

28.11.

 14,75

 20,12

 40,10  

 78,44  

A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I2 USD H

USD

 154,11

28.11.

 14,73

 20,04

 14,15  

 31,08  

A2PGXV

BGF WORLD ENERGY F.AI2 EUR

EUR

 16,22

28.11.

 14,71

 12,87

 70,20  

 73,48  

A0BMA5

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 24,81

28.11.

 14,70

 12,88

 70,28  

 73,50  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 446,74

28.11.

 14,69

 22,42

 27,00  

 66,99  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 135,38

28.11.

 14,68

 21,06

 25,90  

 54,02