A3DGGW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D4G H

CHF

 9,61

8.11.

 15,29

 22,23

 -  

 -  

A0BMA1

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

EUR

 151,70

8.11.

 15,25

 27,55

 15,78  

 58,28  

A2P0WC

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 GBP H

GBP

 5,51

8.11.

 15,25

 21,27

 -9,27  

 -  

A2ABTV

BGF ASIAN DRAGON F.I4 EUR

EUR

 12,52

8.11.

 15,24

 15,55

 -1,90  

 -  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 112,00

8.11.

 15,21

 20,92

 23,13  

 48,23  

A14QTY

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED CHF

CHF

 160,49

8.11.

 15,20

 22,91

 4,76  

 -  

A14VM7

BGF ASIAN DRAGON F.I2 EUR

EUR

 13,88

8.11.

 15,19

 15,57

 -1,98  

 -  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR

EUR

 86,06

8.11.

 15,12

 20,62

 13,76  

 47,69  

A1J4Q3

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D4 GBP

GBP

 57,63

8.11.

 15,08

 21,17

 29,97  

 87,98  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM F.X2 EUR

EUR

 216,66

8.11.

 15,07

 23,12

 8,05  

 -  

A3EH5U

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 EUR

EUR

 11,00

8.11.

 15,06

 20,48

 -  

 -  

A3EEHQ

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND I2 USD

USD

 13,02

8.11.

 15,02

 26,78

 -  

 -  

A1JGP9

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR

EUR

 21,94

8.11.

 14,99

 20,88

 17,45  

 41,91  

A3EGU3

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND A2 USD

USD

 10,07

8.11.

 14,95

 13,15

 -  

 -  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 13,23

8.11.

 14,94

 38,39

 -29,02  

 23,64  

A0PG58

BGF ASIAN DRAGON F.D2 EUR

EUR

 51,11

8.11.

 14,93

 15,27

 -2,65  

 17,68  

A3C2B9

BGF CHINA INNOVATION FUND X2 USD

USD

 12,24

8.11.

 14,93

 26,06

 -  

 -  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 85,38

8.11.

 14,93

 20,37

 13,06  

 46,17  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 72,15

8.11.

 14,93

 20,37

 13,04  

 46,15  

A3DRDQ

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.D2 EUR

EUR

 12,21

8.11.

 14,86

 20,53

 -  

 -