A1XCDR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 USD H

USD

 14,31

8.11.

 10,34

 20,77

 18,57  

 47,03  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 125,84

8.11.

 10,97

 20,76

 7,38  

 37,36  

A1J4M9

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G EUR H

EUR

 14,07

8.11.

 11,19

 20,76

 4,46  

 31,35  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE F.A2 CNH H

CNH

 204,57

8.11.

 11,85

 20,75

 25,61  

 -  

A3CPDK

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2

USD

 8,73

8.11.

 7,25

 20,75

 -14,33  

 -  

A1J6KG

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N2 USD

USD

 150,86

8.11.

 12,83

 20,75

 -4,31  

 -  

A1J4M8

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 EUR H

EUR

 20,49

8.11.

 11,18

 20,74

 4,43  

 31,43  

A3DTJR

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND I2 USD

USD

 13,28

8.11.

 12,64

 20,73

 -  

 -  

A12FBW

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.I2 EUR H

EUR

 118,92

8.11.

 16,70

 20,72

 24,13  

 23,21  

A2JCN1

BGF EURO-MKTS.F.A2 SGD H

SGD

 32,11

8.11.

 11,42

 20,71

 5,94  

 52,69  

A1J4ND

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 SGD H

SGD

 23,50

8.11.

 11,11

 20,70

 8,05  

 38,15  

A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 9,925,00

8.11.

 16,78

 20,70

 16,61  

 45,83  

A1J4NL

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 USD

USD

 83,92

8.11.

 8,79

 20,68

 -10,35  

 10,93  

A3CSC4

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 11,80

8.11.

 10,28

 20,65

 1,37  

 -  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,49

8.11.

 9,52

 20,65

 -  

 -  

A2QE1K

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 11,99

8.11.

 7,63

 20,62

 -12,03  

 -  

A14UHS

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.D3G EUR

EUR

 233,69

8.11.

 8,84

 20,62

 2,10  

 69,15  

A3ED65

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND X2 USD

USD

 11,29

8.11.

 4,44

 20,62

 -  

 -  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR

EUR

 86,06

8.11.

 15,12

 20,62

 13,76  

 47,69  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD

AUD

 23,00

8.11.

 9,52

 20,61

 -0,90  

 -