A1WZXM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED USD

USD

 44,39

9.1.

 6,17

 33,38

 129,05  

 132,90  

A2PLJP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 HEDGED EUR

EUR

 32,15

9.1.

 6,18

 32,69

 128,50  

 130,63  

622758

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 USD

USD

 69,89

9.1.

 1,47

 44,28

 126,99  

 116,78  

974499

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD

USD

 113,90

9.1.

 1,48

 18,86

 126,98  

 42,25  

A3DUYB

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A10 USD

USD

 17,20

9.1.

 1,47

 18,83

 126,95  

 -  

A3CT4A

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A4 USD

USD

 16,15

9.1.

 1,44

 18,84

 126,83  

 -  

A2QKRV

BGF US GROWTH FUND X2 USD

USD

 17,27

9.1.

 1,23

 12,88

 124,87  

 69,48  

622777

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD

USD

 101,66

9.1.

 1,47

 18,26

 123,58  

 38,73  

A1J4NQ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 26,66

9.1.

 6,13

 31,39

 121,80  

 119,42  

A2JG0L

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 254,64

9.1.

 1,41

 42,66

 121,35  

 111,42  

A2JEXC

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 31,30

9.1.

 1,43

 17,58

 120,27  

 33,42  

A2ASH1

BGF US GROWTH FUND I2 USD

USD

 39,41

9.1.

 1,18

 12,06

 119,92  

 63,05  

A2PPPC

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 EUR

EUR

 27,31

9.1.

 2,32

 29,80

 119,18  

 143,84  

A1WYUE

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD

USD

 35,74

9.1.

 4,11

 44,11

 118,86  

 120,35  

A2P4EZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 21,96

9.1.

 1,48

 17,37

 118,73  

 31,89  

A0PHB4

BGF US GROWTH FUND D2 USD

USD

 62,20

9.1.

 1,17

 11,77

 118,17  

 60,97  

A1J4QB

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 EUR

EUR

 77,49

9.1.

 2,30

 29,43

 117,36  

 140,73  

A0J281

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 24,12

9.1.

 6,12

 30,38

 116,91  

 111,39  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 46,175,64

9.1.

 1,70

 22,35

 116,42  

 176,22  

A2H8NZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR

EUR

 41,32

9.1.

 2,30

 6,33

 115,66  

 55,87