A1J6KD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 145,37

8.11.

 12,68

 20,53

 -4,97  

 16,23  

A2PGHN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 GBP

GBP

 19,55

8.11.

 12,68

 18,27

 15,20  

 50,27  

A2N4QL

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 GBP

GBP

 139,47

7.11.

 12,68

 16,41

 0,53  

 26,71  

A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 EUR

EUR

 8,45

8.11.

 12,67

 16,73

 12,39  

 17,17  

A3DTJR

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND I2 USD

USD

 13,28

8.11.

 12,64

 20,73

 -  

 -  

A1JRXS

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.D2 USD

USD

 184,28

8.11.

 12,63

 29,21

 9,97  

 -  

A2AJFH

BGF EURO-MKTS.F.I4 EUR

EUR

 17,74

8.11.

 12,61

 22,11

 6,32  

 54,67  

A2JL5K

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 EUR

EUR

 15,83

8.11.

 12,59

 20,38

 -2,70  

 15,29  

A0NHA9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR

EUR

 59,14

8.11.

 12,58

 14,43

 15,40  

 49,08  

A0YDZ0

BGF ASIAN DRAGON F.X2 USD

USD

 63,03

8.11.

 12,57

 17,07

 -6,82  

 -  

A1W3JL

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X4 USD

USD

 17,18

8.11.

 12,57

 22,24

 8,06  

 49,48  

A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 EUR

EUR

 221,93

8.11.

 12,55

 18,88

 12,78  

 -  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 51,66

8.11.

 12,55

 22,07

 6,30  

 54,58  

A3D2U9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND USD

USD

 11,17

8.11.

 12,54

 20,54

 -  

 -  

A3DTJP

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND D2 USD

USD

 13,22

8.11.

 12,51

 20,51

 -  

 -  

A0PG8E

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 USD

USD

 107,94

8.11.

 12,51

 22,19

 8,05  

 49,48  

A2H6MU

BGF EURO-MKTS.F.S4 EUR

EUR

 14,46

8.11.

 12,51

 21,98

 6,00  

 53,80  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 93,18

8.11.

 12,50

 21,52

 21,06  

 54,94  

A1J4NA

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 10,04

8.11.

 12,49

 22,36

 8,53  

 37,87  

A2P86U

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.A2 EUR

EUR

 13,24

8.11.

 12,49

 22,48

 2,95  

 -