A0Q56Q

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 USD

USD

 45,00

22.9.

 13,84

 14,62

 62,10  

 75,92  

A1J6K3

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 515,77

22.9.

 13,84

 18,60

 82,21  

 109,03  

A1J4M7

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D5G USD

USD

 20,03

22.9.

 13,72

 10,04

 55,22  

 62,43  

A1C28N

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED E2 PLN

PLN

 24,45

22.9.

 13,67

 12,62

 43,91  

 39,63  

A409N4

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED EUR

EUR

 78,11

22.9.

 13,66

 4,16

 -  

 -  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,33

22.9.

 13,65

 10,06

 -  

 -  

A14RP9

BGF CHINA FUND A2 EUR

EUR

 18,24

22.9.

 13,64

 33,43

 14,43  

 -8,06  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 81,19

22.9.

 13,63

 11,66

 56,92  

 98,12  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 116,90

22.9.

 13,63

 11,66

 56,91  

 98,14  

A0BMAH

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD

USD

 200,50

22.9.

 13,62

 8,35

 63,57  

 37,06  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 146,64

22.9.

 13,61

 10,07

 44,00  

 84,92  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 143,22

22.9.

 13,61

 10,07

 43,99  

 84,91  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 22,55

22.9.

 13,60

 11,91

 58,47  

 102,06  

A3E3QH

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND Z2 GBP

GBP

 9,19

22.9.

 13,60

 11,26

 -  

 -  

A1J6K1

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 495,78

22.9.

 13,59

 18,24

 80,57  

 105,92  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 28,28

22.9.

 13,57

 9,95

 54,37  

 59,59  

622567

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 USD

USD

 80,37

22.9.

 13,53

 12,15

 41,05  

 35,87  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 27,57

22.9.

 13,50

 9,62

 52,32  

 57,00  

A3DUYD

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A10 USD

USD

 11,97

22.9.

 13,48

 9,58

 -  

 -  

A409N5

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 SGD HEDGED

SGD

 8,00

22.9.

 13,48

 3,90

 -  

 -