A2JCSD

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CNH H

CNH

 106,93

19.9.

 9,67

 17,52

 22,76  

 51,64  

A2ALEV

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 CNH H

CNH

 130,80

19.9.

 9,74

 17,52

 11,08  

 -  

A2ALEU

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A2 CNH HEDGED

CNH

 194,32

19.9.

 9,38

 17,51

 4,88  

 -  

BLK004

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH IC EUR

EUR

 138,75

19.9.

 11,95

 17,51

 8,31  

 34,71  

A3EH60

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 11,68

19.9.

 14,73

 17,51

 -  

 -  

A14X2L

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH CLASS A4 EUR

EUR

 168,04

19.9.

 11,95

 17,50

 8,31  

 34,71  

A3C36D

BGF ESG GLOBAL M-A.IN.FD.X2 USD

USD

 11,08

19.9.

 9,49

 17,50

 -  

 -  

A14UAS

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH CLASS A2 EUR

EUR

 163,92

19.9.

 11,95

 17,50

 8,31  

 34,70  

A3DN6D

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH V99D EUR

EUR

 122,97

19.9.

 11,95

 17,49

 -  

 -  

A0NHA5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 80,24

19.9.

 11,40

 17,46

 10,16  

 58,20  

A1J4MV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 GBP H

GBP

 42,30

19.9.

 9,96

 17,43

 3,37  

 34,71  

A2DVDN

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 USD

USD

 145,29

19.9.

 11,52

 17,43

 30,92  

 37,12  

A112YB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 250,99

19.9.

 14,47

 17,42

 13,76  

 56,48  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I6 USD

USD

 8,86

19.9.

 10,20

 17,41

 6,48  

 25,32  

A1121Z

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.E5 EUR H

EUR

 7,59

19.9.

 8,02

 17,40

 -7,13  

 -  

A1XDR4

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 AUD

AUD

 24,30

19.9.

 9,76

 17,39

 0,54  

 42,86  

A1W8D5

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 JPY

JPY

 2,561,00

19.9.

 16,57

 17,37

 20,52  

 -  

A2JP6K

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.D2 USD

USD

 12,30

19.9.

 9,72

 17,37

 -0,97  

 11,31  

A2JLUZ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 USD

USD

 13,72

19.9.

 10,20

 17,37

 6,44  

 25,18  

A3CN3N

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.D6 USD

USD

 8,43

19.9.

 9,69

 17,36

 -0,92  

 -