A3DUXH

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 EUR

EUR

 17,37

19.9.

 12,28

 17,13

 -  

 -  

A3C5PX

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2

EUR

 16,21

19.9.

 7,78

 17,12

 -  

 -  

A1W1NC

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 USD

USD

 152,80

19.9.

 6,48

 17,12

 9,14  

 22,61  

A0YKMA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 23,21

19.9.

 9,79

 17,10

 7,80  

 39,23  

A1C32Q

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND C2 EUR

EUR

 31,23

19.9.

 9,46

 17,10

 -1,92  

 55,30  

A2JDMQ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D6 USD

USD

 8,55

19.9.

 10,02

 17,08

 5,71  

 11,71  

A1CVF1

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 JPY

JPY

 12,635,00

19.9.

 16,34

 17,08

 19,57  

 68,62  

779377

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR

EUR

 59,93

19.9.

 9,60

 17,07

 -2,03  

 39,40  

622679

BGF UNITED KINGDOM F.X2 GBP

GBP

 181,87

19.9.

 11,11

 17,06

 7,37  

 -  

A0D9QM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 18,25

19.9.

 14,71

 17,06

 2,76  

 45,19  

A2PAVV

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A8 H CNH

CNH

 86,04

19.9.

 7,51

 17,06

 -2,73  

 -  

A3CZE5

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 CNH H

CNH

 110,95

19.9.

 9,93

 17,05

 -  

 -  

A2JCS9

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A8 CNH H

CNH

 102,88

19.9.

 6,49

 17,05

 -13,58  

 -  

A2QPDD

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 CNH H

CNH

 102,09

19.9.

 7,04

 17,05

 -8,74  

 -  

A3CZE4

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 CNH H

CNH

 113,35

19.9.

 9,94

 17,04

 -  

 -  

A3D82S

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 102,77

19.9.

 7,02

 17,03

 -  

 -  

A0PG8H

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR H

EUR

 15,40

19.9.

 9,76

 17,02

 2,46  

 -  

A3C47R

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A4

EUR

 6,05

19.9.

 7,65

 17,02

 -29,90  

 -  

A3CZE6

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 CNH H

CNH

 96,48

19.9.

 9,94

 17,02

 -  

 -  

A0J2PC

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D2 EUR

EUR

 69,90

19.9.

 13,11

 16,99

 35,52  

 88,92