A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 EUR

EUR

 221,93

8.11.

 12,55

 18,88

 12,78  

 -  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 67,15

8.11.

 13,70

 18,87

 8,89  

 37,32  

A1W5BP

BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 HEDGED USD

USD

 23,25

8.11.

 9,10

 18,87

 1,71  

 69,34  

A3CWTB

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.E2 EUR

EUR

 10,02

8.11.

 8,79

 18,86

 -3,19  

 -  

A2H52K

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.A2 USD

USD

 11,85

8.11.

 21,91

 18,86

 -22,40  

 16,63  

A1J4M1

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR H

EUR

 41,71

8.11.

 9,96

 18,82

 -2,60  

 28,14  

A0NEE2

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 51,71

8.11.

 9,97

 18,82

 -2,60  

 28,15  

A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 EUR

EUR

 140,25

8.11.

 12,49

 18,81

 12,61  

 29,57  

A2JF6D

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A2 CZK

CZK

 480,25

8.11.

 14,33

 18,80

 10,04  

 -  

A1C47V

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.X2 EUR

EUR

 56,94

8.11.

 9,97

 18,80

 1,66  

 73,23  

A1XCDT

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 AUD H

AUD

 12,09

8.11.

 8,77

 18,78

 12,71  

 34,80  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE F.A2 CNH H

CNH

 210,92

8.11.

 9,73

 18,78

 10,30  

 -  

622551

BGF EUROPEAN FUND X2 EUR

EUR

 245,68

8.11.

 9,10

 18,77

 0,18  

 68,16  

A3D82R

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 10,12

8.11.

 6,43

 18,76

 -  

 -  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 AUD H

AUD

 9,75

8.11.

 6,44

 18,76

 -14,47  

 -  

A3DRDR

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.D2 EUR H

EUR

 12,48

8.11.

 9,76

 18,74

 -  

 -  

A1C476

BGF EUROPEAN FOCUS FUND I2 USD

USD

 47,07

8.11.

 5,49

 18,74

 -9,31  

 57,95  

A0PAZR

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR

EUR

 28,13

8.11.

 8,82

 18,74

 10,97  

 34,85  

A0PBAK

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR

EUR

 15,83

8.11.

 8,81

 18,73

 10,88  

 34,84  

A1102E

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 EUR

EUR

 11,81

8.11.

 8,83

 18,72

 10,95  

 34,91