A1J4MW

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 AUD H

AUD

 24,30

29.11.

 10,45

 14,84

 2,79  

 30,09  

A0JK58

BGF INDIA F.X2 USD

USD

 21,66

29.11.

 10,45

 17,59

 17,46  

 -  

A117FS

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D4 EUR

EUR

 12,91

29.11.

 10,44

 12,68

 13,26  

 19,12  

A1XABE

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A5G USD H

USD

 25,52

29.11.

 10,42

 16,42

 21,10  

 45,35  

A3DUYD

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A10 USD

USD

 11,60

29.11.

 10,38

 15,69

 -  

 -  

A1J4HL

BGF CHINA F.D2 SGD H

SGD

 14,58

29.11.

 10,37

 9,62

 -38,74  

 -12,96  

A2N30R

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I2 EUR

EUR

 11,40

29.11.

 10,36

 12,87

 14,46  

 15,74  

A3DNKC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS I4 EUR

EUR

 118,39

28.11.

 10,36

 14,87

 -  

 -  

A2PF2V

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.AI2 EUR H

EUR

 11,30

29.11.

 10,35

 14,49

 -1,82  

 7,82  

A1XAZU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 EUR

EUR

 16,43

29.11.

 10,34

 12,61

 13,23  

 19,06  

A3C2BT

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND A2 EUR

EUR

 9,82

29.11.

 10,34

 14,72

 -1,80  

 -  

BLK002

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS INDEXINVEST BALANCE DIS EUR

EUR

 115,96

29.11.

 10,33

 13,98

 2,10  

 10,44  

A3EH5V

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 11,54

29.11.

 10,33

 14,71

 -  

 -  

A3C2BU

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND AI2 EUR

EUR

 9,84

29.11.

 10,31

 14,69

 -1,60  

 -  

A3DN6B

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS VERMOEGENSANLAGE99 - KONSERVATIV ACC EUR

EUR

 116,51

29.11.

 10,31

 13,95

 -  

 -  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 38,902,00

29.11.

 10,29

 11,75

 25,72  

 114,96  

A1XCZL

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A8 ZAR H

ZAR

 79,48

29.11.

 10,26

 14,35

 16,72  

 36,41  

A3CZE6

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 95,71

29.11.

 10,26

 15,21

 -  

 -  

A2H9W8

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS A2 EUR

EUR

 116,35

28.11.

 10,23

 14,68

 2,01  

 10,25  

A2H9W9

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS A4 EUR

EUR

 115,85

28.11.

 10,23

 14,68

 2,00  

 10,26