A2JCP2

BGF US BASIC VALUE F.A2 CNH H

CNH

 210,92

8.11.

 9,73

 18,78

 10,30  

 -  

A2AG2W

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 USD

USD

 113,92

7.11.

 9,73

 7,22

 31,91  

 10,22  

A3DUX8

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A10 USD

USD

 10,30

8.11.

 9,71

 15,60

 -  

 -  

A2H6J1

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 CHF H

CHF

 93,64

8.11.

 9,71

 6,60

 27,02  

 4,82  

A0BMAY

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

USD

 111,50

8.11.

 9,71

 22,78

 14,12  

 54,88  

622501

BGF ASIAN DRAGON F.C2 USD

USD

 34,46

8.11.

 9,71

 13,62

 -14,85  

 3,80  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 HKD H

HKD

 18,66

8.11.

 9,70

 18,70

 -0,53  

 32,81  

A3CZFN

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 AUD H

AUD

 10,98

8.11.

 9,69

 18,57

 -  

 -  

A1JSKD

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 172,00

7.11.

 9,69

 9,57

 28,34  

 32,43  

A2QJ0Z

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.A2 CNH H

CNH

 1,110,49

7.11.

 9,69

 12,81

 -4,26  

 -  

A1H8C0

BGF EURO-MKTS.F.A2 CHF H

CHF

 25,60

8.11.

 9,68

 18,41

 -0,31  

 41,36  

A3D14V

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND E2 EUR HDG

EUR

 11,56

8.11.

 9,68

 16,89

 -  

 -  

A14QTT

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 CHF H

CHF

 130,51

8.11.

 9,66

 15,51

 0,26  

 -  

A14YXV

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.A2 CHF H

CHF

 11,82

8.11.

 9,65

 13,54

 -25,71  

 -3,90  

A2JHZ8

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I4 USD

USD

 8,98

8.11.

 9,65

 17,57

 4,82  

 15,00  

A2JDMR

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 SGD H

SGD

 12,07

8.11.

 9,63

 17,41

 -1,23  

 13,98  

A2DT81

BSF STYLE FACTOR F.I2 CHF H

CHF

 91,06

8.11.

 9,62

 6,50

 26,65  

 4,14  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.X2 USD

USD

 15,39

8.11.

 9,62

 23,12

 -3,69  

 47,70  

A1J8K0

BGF EUROPEAN FUND HEDGED D2 USD

USD

 30,52

8.11.

 9,59

 19,55

 4,34  

 75,71  

A3CZFP

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 AUD H

AUD

 10,63

8.11.

 9,59

 18,56

 -  

 -