A1KBRP

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D4G EUR

EUR

 16,11

8.11.

 9,57

 19,62

 13,51  

 40,03  

A14NJ4

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 USD

USD

 20,62

8.11.

 9,56

 17,56

 4,78  

 -  

A2JDMS

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 SGD H

SGD

 7,53

8.11.

 9,56

 17,37

 -0,74  

 15,00  

A1J7BY

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND X2 USD

USD

 16,98

8.11.

 9,55

 15,75

 4,17  

 17,10  

A3CSCM

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A9 AUD H

AUD

 9,09

8.11.

 9,55

 18,22

 -2,74  

 -  

A2PZK2

BGF NUTRITION FD.I2 JPY

JPY

 2,240,00

8.11.

 9,54

 9,16

 0,13  

 -  

A3CZFQ

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A10 AUD H

AUD

 9,32

8.11.

 9,53

 18,50

 -  

 -  

A0RLW8

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D2 EUR

EUR

 689,35

7.11.

 9,52

 21,96

 2,62  

 71,34  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD

AUD

 23,00

8.11.

 9,52

 20,61

 -0,90  

 -  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,49

8.11.

 9,52

 20,65

 -  

 -  

A1KA9T

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D5G EUR

EUR

 16,04

8.11.

 9,52

 19,70

 13,54  

 40,06  

A1H6J5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 EUR

EUR

 30,97

8.11.

 9,51

 19,62

 13,44  

 40,01  

A2DW92

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CAD H

CAD

 9,86

8.11.

 9,49

 19,66

 15,70  

 40,82  

A1J4HU

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 USD

USD

 9,08

8.11.

 9,47

 17,42

 4,34  

 14,13  

A0YE4W

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 22,13

8.11.

 9,45

 18,22

 -2,81  

 26,38  

A116LU

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 CNH H

CNY

 128,69

8.11.

 9,43

 18,62

 4,75  

 38,76  

A2ALEV

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 CNH H

CNH

 130,33

8.11.

 9,43

 18,63

 4,76  

 -  

A14UYE

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 GBP H

GBP

 141,83

8.11.

 9,42

 9,02

 27,36  

 -  

A3CSBU

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 7,67

8.11.

 9,42

 12,96

 -8,58  

 -  

A1C520

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 42,66

8.11.

 9,41

 18,14

 0,08  

 64,00