971041

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP

GBP

 143,21

29.11.

 11,89

 16,95

 4,40  

 23,51  

A2PARW

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.I2 EUR

EUR

 121,06

29.11.

 9,86

 10,90

 4,39  

 17,39  

622529

BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR

EUR

 18,01

29.11.

 4,04

 5,44

 4,35  

 4,77  

A2JF58

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.D6 GBP H

GBP

 8,40

29.11.

 8,23

 12,47

 4,34  

 15,38  

A2ALEW

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 SGD H

SGD

 7,76

29.11.

 5,45

 9,14

 4,31  

 13,25  

A2JCRQ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D4 CAD H

CAD

 9,62

29.11.

 4,41

 7,34

 4,31  

 11,24  

A1XABG

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A3 USD

USD

 10,11

29.11.

 4,43

 7,43

 4,30  

 11,22  

A1C3HX

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 USD

USD

 12,12

29.11.

 -3,75

 -1,03

 4,28  

 0,98  

A2JCQK

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A8 H NZD

NZD

 7,65

29.11.

 8,43

 12,81

 4,27  

 -  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 108,11

29.11.

 6,31

 7,23

 4,26  

 12,02  

A2PDND

BGF CHINA BOND FD.I6 CNH

CNH

 88,21

29.11.

 6,02

 6,94

 4,26  

 12,37  

A2QGWA

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS I2 EUR

EUR

 117,66

29.11.

 11,04

 14,78

 4,25  

 -  

A1KA92

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 AUD H

AUD

 7,96

29.11.

 6,32

 10,06

 4,21  

 11,61  

A2PF5K

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND E2 EUR

EUR

 104,76

29.11.

 4,09

 5,64

 4,20  

 3,65  

A1C3EL

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 EUR

EUR

 252,32

29.11.

 6,96

 10,71

 4,18  

 12,12  

A2P8GF

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.X2 USD

USD

 15,27

29.11.

 11,46

 19,20

 4,16  

 -  

A1J4HF

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 GBP H

GBP

 46,87

29.11.

 9,56

 14,12

 4,16  

 65,15  

A1J4HS

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 H GBP

GBP

 43,85

29.11.

 9,56

 14,12

 4,15  

 65,12  

A1102C

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A6 USD

USD

 11,34

29.11.

 4,41

 7,33

 4,14  

 11,10  

A1CU1E

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 USD HEDGED

USD

 55,20

29.11.

 9,05

 13,18

 4,11  

 32,76