A2JCSV

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A5G USD

USD

 9,08

19.9.

 7,77

 14,17

 3,74  

 17,61  

A3CM03

BSF GLOBAL ABS.RET.BOND D4 GBP H

GBP

 95,49

19.9.

 5,26

 8,65

 3,73  

 -  

A0BMAZ

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 30,84

19.9.

 7,46

 13,26

 3,73  

 17,49  

A141AS

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4G USD

USD

 8,78

19.9.

 7,83

 14,17

 3,73  

 17,65  

A0NHA3

BGF EURO-MARKETS FUND E2 USD

USD

 43,65

19.9.

 11,84

 24,96

 3,73  

 49,44  

A0BMAG

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR

EUR

 166,90

19.9.

 13,37

 17,88

 3,70  

 28,02  

A1XDR5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 CAD

CAD

 24,15

19.9.

 10,48

 18,61

 3,69  

 49,81  

A0DNC5

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A3 USD

USD

 7,60

19.9.

 7,48

 13,28

 3,69  

 17,42  

A2P2KK

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.AI2

EUR

 11,54

19.9.

 6,07

 9,90

 3,68  

 -  

A0X9CS

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.E2 USD

USD

 23,37

19.9.

 3,04

 11,44

 3,68  

 3,82  

A2JG0Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.A2 HKD H

HKD

 180,22

19.9.

 10,23

 18,41

 3,68  

 -  

A2ABBZ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D4 GBP H

GBP

 4,59

19.9.

 5,27

 10,15

 3,66  

 10,99  

A1JZCH

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 USD

USD

 16,46

19.9.

 7,72

 14,07

 3,65  

 17,57  

A2P12J

BGF CHINA BOND FD.I6 USD H

USD

 8,93

19.9.

 7,22

 9,54

 3,65  

 -  

A2PZKX

BGF CHINA BOND FD.I2 USD H

USD

 10,81

19.9.

 7,24

 9,63

 3,64  

 -  

A0KDTQ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.FD.D2 GBP H

GBP

 12,53

19.9.

 5,29

 10,20

 3,64  

 10,88  

A2PS0C

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND AI2 EUR

EUR

 106,20

19.9.

 3,96

 6,97

 3,60  

 6,20  

A1JZCF

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A6 USD

USD

 8,41

19.9.

 7,68

 14,08

 3,60  

 17,51  

A2PF5L

BSF FIXED INC CR.STR.FD.A4 EUR

EUR

 105,01

19.9.

 3,95

 6,95

 3,58  

 5,97  

A2PF5F

BSF FIXED INC CR.STR.FD.A2 EUR

EUR

 107,06

19.9.

 3,93

 6,94

 3,57  

 5,97