622777

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD

USD

 79,65

19.9.

 23,05

 41,10

 3,56  

 122,98  

A1J07C

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A3 GBP H

GBP

 8,86

19.9.

 7,12

 12,86

 3,54  

 -  

A2P8GD

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 GBP

GBP

 10,84

19.9.

 3,44

 8,62

 3,53  

 -  

800078

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A1 USD

USD

 8,20

19.9.

 4,76

 7,96

 3,52  

 7,84  

A2P1AY

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 EUR H

EUR

 110,86

19.9.

 1,84

 6,19

 3,51  

 -  

A1J4HR

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 GBP

GBP

 38,21

19.9.

 8,30

 18,89

 3,51  

 69,63  

A1J4HU

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 USD

USD

 9,23

19.9.

 10,32

 21,01

 3,49  

 13,15  

A1C1G4

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 7,42

19.9.

 -1,72

 -0,40

 3,49  

 46,93  

A3CSTL

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.D2 USD

USD

 10,69

19.9.

 5,95

 14,82

 3,48  

 -  

A2AL9W

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 130,60

19.9.

 8,19

 12,30

 3,46  

 -  

A1JPDL

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A4 GBP H

GBP

 9,61

19.9.

 6,99

 12,82

 3,44  

 13,59  

A0PG6V

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 USD

USD

 22,87

19.9.

 10,22

 20,94

 3,44  

 13,11  

A0NDDD

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 120,57

19.9.

 3,17

 6,02

 3,41  

 5,47  

A1XDRX

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A2 HEDGED AUD

AUD

 21,04

19.9.

 10,04

 18,20

 3,39  

 65,54  

A2JP61

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.X2

USD

 11,95

19.9.

 7,85

 16,13

 3,37  

 16,02  

A1J4MV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 GBP H

GBP

 42,30

19.9.

 9,96

 17,43

 3,37  

 34,71  

A2JF58

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.D6 GBP H

GBP

 8,47

19.9.

 8,03

 14,43

 3,37  

 16,51  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 USD

USD

 8,09

19.9.

 9,50

 16,20

 3,36  

 19,24  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,31

19.9.

 9,37

 16,45

 3,34  

 45,78  

A2PD2V

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 JPY H

JPY

 1,426,00

19.9.

 10,97

 12,02

 3,33  

 39,67