A2H6T0

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.A2

USD

 130,21

19.9.

 8,52

 13,73

 9,84  

 25,42  

A1J6KX

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) A2 USD

USD

 220,64

19.9.

 10,66

 13,69

 1,46  

 33,08  

A0FRBS

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND I2 CHF

CHF

 36,29

19.9.

 11,56

 13,69

 -13,06  

 35,16  

A3CR42

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.A2 USD

USD

 9,97

19.9.

 6,86

 13,68

 -1,58  

 -  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 2,616,00

19.9.

 16,84

 13,64

 34,36  

 92,64  

A1J4MX

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 15,60

19.9.

 7,44

 13,62

 -3,58  

 24,20  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 81,59

19.9.

 9,83

 13,62

 12,93  

 42,39  

A1JM7S

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D4 GBP H

GBP

 9,57

19.9.

 7,60

 13,62

 5,64  

 -  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 68,94

19.9.

 9,81

 13,60

 12,90  

 42,39  

A14X2K

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A4 EUR

EUR

 137,17

19.9.

 8,61

 13,59

 4,08  

 15,60  

BLK003

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE IIW EUR

EUR

 119,38

19.9.

 8,61

 13,59

 4,08  

 15,60  

A3DN6C

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE V99P EUR

EUR

 115,54

19.9.

 8,60

 13,59

 -  

 -  

A14UAQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A2 EUR

EUR

 135,45

19.9.

 8,60

 13,58

 4,09  

 15,60  

A1J7BU

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND A2 USD

USD

 14,05

19.9.

 8,41

 13,58

 -2,23  

 9,17  

A14VM3

BGF ASIAN TIGER BOND F.I4 GBP H

GBP

 7,42

19.9.

 7,80

 13,58

 -9,57  

 -5,92  

A2JP6W

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

USD

 11,64

19.9.

 4,49

 13,56

 10,02  

 13,89  

A2JEXM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.E2 EUR H

EUR

 10,56

19.9.

 7,76

 13,55

 -5,29  

 4,24  

A1JTA7

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 USD

USD

 4,46

19.9.

 7,45

 13,52

 6,40  

 -  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 117,44

19.9.

 10,64

 13,52

 29,11  

 48,07  

A0Q5TB

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D2 GBP H

GBP

 22,68

19.9.

 7,74

 13,51

 3,14  

 15,01