A12BKY

BGF ASIAN TIGER BOND FUND I2 USD

USD

 12,56

8.11.

 8,09

 13,97

 -1,95  

 -1,80  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 238,68

8.11.

 8,09

 16,17

 14,71  

 41,11  

971043

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 73,90

8.11.

 8,07

 19,77

 -12,36  

 6,84  

A2DUSF

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X5EUR

EUR

 86,01

8.11.

 8,07

 11,35

 19,97  

 18,11  

A2N30V

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.I2 USD

USD

 12,33

8.11.

 8,06

 14,59

 1,07  

 9,80  

A3C2BV

BGF CLIMATE ACT.M.-A.FD.C2 EUR

EUR

 9,39

8.11.

 8,06

 14,51

 -6,10  

 -  

A3CPDP

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.D2

USD

 8,99

8.11.

 8,05

 21,82

 -12,12  

 -  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 CAD

CAD

 20,40

8.11.

 8,05

 17,51

 -0,83  

 61,26  

A2PW6A

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 USD HEDGED

USD

 125,23

7.11.

 8,05

 15,16

 6,27  

 25,23  

A112HA

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 23,37

8.11.

 8,04

 13,45

 4,33  

 40,87  

A1J4PT

BGF ASIAN TIGER BOND F.D3 USD

USD

 10,14

8.11.

 8,04

 13,79

 -2,47  

 -2,75  

A3D82P

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 USD

USD

 10,43

8.11.

 8,03

 20,96

 -  

 -  

A1W5BR

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED A2 USD

USD

 27,51

8.11.

 8,01

 17,46

 -1,19  

 46,25  

A1CU1E

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 USD HEDGED

USD

 54,67

8.11.

 8,00

 15,14

 2,98  

 33,54  

A3CT4G

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A4 USD

USD

 9,45

8.11.

 8,00

 21,00

 -8,61  

 -  

A2JCR1

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 CAD H

CAD

 14,99

8.11.

 8,00

 13,82

 5,79  

 18,03  

A2PW56

BGF ESG MULTI-ASSET FD.A8 USD H

USD

 11,39

8.11.

 7,99

 15,16

 3,32  

 -  

A1J4MX

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 15,68

8.11.

 7,99

 16,32

 -6,00  

 23,37  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 64,89

8.11.

 7,98

 16,53

 19,55  

 53,42  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 USD

USD

 14,07

8.11.

 7,98

 20,98

 -8,64  

 35,29