A1J4N3

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 HKD

HKD

 103,08

19.9.

 3,52

 12,19

 6,96  

 8,61  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 64,27

19.9.

 8,82

 12,18

 8,77  

 33,76  

A2PGHN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 GBP

GBP

 19,53

19.9.

 12,56

 12,18

 13,61  

 53,30  

A2H6T5

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.I2 H

EUR

 115,62

19.9.

 7,52

 12,18

 4,12  

 16,60  

A3CRWL

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.X2 USD

USD

 10,14

19.9.

 6,62

 12,17

 0,50  

 -  

A3CR47

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.X2 EUR H

EUR

 9,50

19.9.

 6,03

 12,16

 -6,22  

 -  

A14XW4

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.X2 EUR

EUR

 126,76

19.9.

 5,00

 12,16

 1,77  

 -  

A1J4QV

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 SGD H

SGD

 18,55

19.9.

 6,49

 12,15

 4,80  

 -  

A2JGWA

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 EUR H

EUR

 11,63

19.9.

 6,80

 12,15

 -0,26  

 10,55  

A14WNR

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.D4 EUR

EUR

 9,55

19.9.

 6,91

 12,15

 4,37  

 16,65  

A14WNQ

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.D2 EUR

EUR

 13,94

19.9.

 6,90

 12,15

 4,26  

 16,36  

A14P2N

BGF ASIAN TIGER BOND F.I5 EUR H

EUR

 6,75

19.9.

 6,84

 12,14

 -13,25  

 -11,72  

A3CZFU

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A2 USD

USD

 9,89

19.9.

 6,34

 12,13

 -  

 -  

A1T888

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 97,58

19.9.

 8,05

 12,13

 2,89  

 -1,19  

A1CVF3

BGF ASIAN TIGER BOND F.A3 HKD H

HKD

 8,51

19.9.

 6,55

 12,12

 -11,93  

 -  

A2JKWK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 127,23

19.9.

 8,01

 12,12

 2,82  

 3,77  

A2H9W9

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS A4 EUR

EUR

 112,65

19.9.

 7,18

 12,11

 1,05  

 9,07  

A2H9W8

BSF - MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS A2 EUR

EUR

 113,13

19.9.

 7,18

 12,11

 1,05  

 9,06  

A1JZA5

BGF ASIAN TIGER BOND F.A6 HKD H

HKD

 61,49

19.9.

 6,57

 12,11

 -11,88  

 -  

A3CPDN

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2 H

HKD

 84,82

19.9.

 6,44

 12,11

 -16,61  

 -