A0NEE2

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 51,82

29.11.

 10,21

 14,54

 0,64  

 27,07  

A2N4QW

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 USD H

USD

 141,01

28.11.

 12,97

 14,68

 0,64  

 26,18  

A1J55P

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.D4 GBP

GBP

 553,48

28.11.

 2,69

 8,81

 0,63  

 58,30  

A2PUE5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.AI2 EUR

EUR

 14,45

29.11.

 13,78

 20,12

 0,63  

 -  

A2JCRK

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 AUD H

AUD

 8,57

29.11.

 3,37

 6,20

 0,61  

 5,68  

A1JZAZ

BGF EUROPEAN FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 29,67

29.11.

 7,73

 12,77

 0,61  

 59,52  

A1W9RZ

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 GBP H

GBP

 4,86

29.11.

 -4,25

 -1,68

 0,59  

 -4,89  

A1W5BR

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED A2 USD

USD

 27,49

29.11.

 7,93

 12,90

 0,59  

 42,66  

A2PVBA

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS E2 EUR

EUR

 108,51

29.11.

 9,83

 13,41

 0,57  

 7,72  

A2PGXU

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND AI5 EUR H

EUR

 8,78

29.11.

 6,81

 10,15

 0,56  

 6,05  

A3CSCM

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A9 AUD H

AUD

 9,11

29.11.

 9,79

 14,01

 0,56  

 -  

A1J0EQ

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 SEK H

SEK

 14,51

29.11.

 6,53

 9,92

 0,55  

 6,69  

A2PGP0

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND AI2 EUR H

EUR

 10,96

29.11.

 6,72

 10,15

 0,55  

 6,10  

A2ANMJ

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED GBP

GBP

 11,28

29.11.

 5,62

 8,88

 0,53  

 2,08  

A2PG9L

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 AUD H

AUD

 7,91

29.11.

 3,01

 5,88

 0,53  

 -  

A1J4HQ

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 H EUR

EUR

 17,47

29.11.

 8,04

 12,42

 0,52  

 2,95  

A2JLU4

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 EUR H

EUR

 11,86

29.11.

 11,15

 15,37

 0,51  

 11,99  

A2JPTV

BGF CHINA BOND FD.A6 EUR H

EUR

 7,48

29.11.

 6,35

 7,31

 0,50  

 0,05  

A3CZF8

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND X2 USD

USD

 10,05

29.11.

 6,01

 9,96

 0,50  

 -  

A0YE4W

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 22,18

29.11.

 9,69

 13,98

 0,50  

 25,31