A2JF6A

BGF EURO BOND F.A2 CZK

CZK

 685,33

19.9.

 3,20

 10,60

 -12,31  

 -14,01  

A0Q7YA

BGF CHINA FUND A2 USD

USD

 15,08

19.9.

 4,72

 2,03

 -39,17  

 -14,07  

A0MU6P

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 20,73

19.9.

 1,07

 6,04

 -14,66  

 -14,23  

A1XDRR

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 9,14

19.9.

 -15,29

 -6,06

 10,92  

 -14,26  

A2ASD4

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.E2 EUR

EUR

 88,88

19.9.

 1,29

 7,06

 -13,08  

 -14,27  

A1J4MM

BGF EURO BOND F.D4 GBP

GBP

 20,42

19.9.

 -1,49

 5,33

 -11,93  

 -14,32  

A1J6KP

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)A2 EUR

EUR

 113,85

19.9.

 1,02

 7,29

 -14,11  

 -14,55  

A14XB5

BGF EURO BOND F.D2 CHF H

CHF

 10,62

19.9.

 0,00

 5,25

 -14,42  

 -14,56  

A14RP9

BGF CHINA FUND A2 EUR

EUR

 13,55

19.9.

 4,15

 -2,02

 -35,96  

 -14,62  

A0Q51B

BGF CHINA FUND UNHEDGED A2 HKD

HKD

 15,35

19.9.

 4,35

 1,59

 -39,23  

 -14,67  

A2JCTN

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 9,18

19.9.

 12,78

 18,76

 -20,73  

 -15,08  

A2JCNT

BGF EURO BOND F.I2 JPY H

JPY

 923,00

19.9.

 -0,97

 3,71

 -16,09  

 -15,17  

A0PG68

BGF EURO BOND FUND A4 GBP

GBP

 20,29

19.9.

 -1,76

 4,93

 -12,87  

 -15,82  

A1121X

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 9,55

19.9.

 5,88

 10,79

 -16,15  

 -15,86  

A1C1G6

BGF LATIN AMERICAN F.A2 CHF H

CHF

 5,36

19.9.

 -16,38

 -7,90

 6,35  

 -16,25  

A1J4HM

BGF CHINA F.D4 GBP H

GBP

 12,09

19.9.

 5,19

 2,47

 -40,25  

 -16,64  

A1J4HX

BGF CHINA F.D2 GBP H

GBP

 9,06

19.9.

 5,23

 2,60

 -40,20  

 -16,65  

A1J4HL

BGF CHINA F.D2 SGD H

SGD

 13,73

19.9.

 3,94

 0,88

 -40,97  

 -16,74  

A2JCTL

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 8,90

19.9.

 12,37

 18,19

 -21,79  

 -16,82  

A2JCR3

BGF CHINA F.A2 CNH H

CNH

 95,88

19.9.

 2,50

 -0,68

 -42,84  

 -17,11