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KAG: BlackRock (LU)
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A2PUE6 | BGF CHINA BOND FD.A2 USD H | USD | 10,81 | 19.9. |   | 6,92 | 9,08 | 2,17 | - |  | A1JNAB | BGF CHINA BOND FD.A3 CNY | CNY | 65,30 | 19.9. | | 5,05 | 6,74 | -3,54 | - | | A1JNAJ | BGF CHINA BOND FD.A3 HKD | HKD | 71,93 | 19.9. | | 5,50 | 9,73 | -8,81 | - | | A2QPC1 | BGF CHINA BOND FD.A3 SGD | SGD | 11,95 | 19.9. | | 3,75 | 4,59 | -12,65 | - | | A2PU1A | BGF CHINA BOND FD.A6 CAD H | CAD | 8,16 | 19.9. | | 6,35 | 8,36 | 0,92 | - | | A2PU1B | BGF CHINA BOND FD.A6 GBP H | GBP | 8,08 | 19.9. | | 6,69 | 8,73 | 0,52 | - | | A2PU1D | BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H | NZD | 8,25 | 19.9. | | 6,77 | 8,88 | 1,92 | - | | A2P1E2 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR | EUR | 10,70 | 19.9. | | 5,31 | 5,84 | -3,95 | - | | A2P1E3 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR H | EUR | 10,19 | 19.9. | | 5,60 | 7,26 | -3,50 | - | | A2QM5T | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR | EUR | 13,60 | 19.9. | | 5,51 | 6,17 | -3,00 | - | | A2PZK1 | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR H | EUR | 9,98 | 19.9. | | 5,94 | 7,66 | - | - | | A2PZK0 | BGF CHINA BOND FD.D2 USD H | USD | 10,73 | 19.9. | | 7,19 | 9,49 | 3,17 | - | | A2PZKZ | BGF CHINA BOND FD.D4 GBP H | GBP | 8,69 | 19.9. | | 6,84 | 9,04 | 1,57 | - | | A3CM50 | BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H | SGD | 8,42 | 19.9. | | 5,77 | 7,38 | 0,21 | - | | A2QHHA | BGF CHINA BOND FD.E8 EUR H | EUR | 8,46 | 19.9. | | 5,26 | 6,79 | -4,86 | - | | A2DMW7 | BGF CHINA BOND FD.I2 CNH | CNH | 135,33 | 19.9. | | 5,44 | 7,27 | 1,23 | - | | A2PZKY | BGF CHINA BOND FD.I2 EUR H | EUR | 10,04 | 19.9. | | 6,02 | 7,84 | -1,95 | - | | A2PZKX | BGF CHINA BOND FD.I2 USD H | USD | 10,81 | 19.9. | | 7,24 | 9,63 | 3,64 | - | | A2PZKW | BGF CHINA BOND FD.I4 GBP H | GBP | 8,69 | 19.9. | | 7,02 | 9,21 | 2,07 | - | | A2QPC6 | BGF CHINA BOND FD.I5 EUR H | EUR | 8,44 | 19.9. | | 6,06 | 7,82 | -2,00 | - | |
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