A2JQFD

BGF CHINA BOND FD.A6 CNH

CNH

 87,27

19.9.

 5,04

 6,73

 -0,29  

 10,63  

A1J3QX

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A5 USD

USD

 10,60

19.9.

 5,04

 11,47

 -4,07  

 5,16  

A3CRWK

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.I2 EUR H

EUR

 9,38

19.9.

 5,04

 9,71

 -6,85  

 -  

A1XAZU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 EUR

EUR

 15,64

19.9.

 5,04

 6,39

 11,40  

 14,66  

A111FS

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 13,77

19.9.

 5,03

 6,83

 -22,68  

 3,38  

A2JCS5

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.A2 AUD H

AUD

 12,75

19.9.

 5,02

 6,78

 -24,15  

 -  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FD.D3 USD

USD

 15,49

19.9.

 5,02

 10,09

 -6,10  

 -  

A14QTJ

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.X2 EUR

EUR

 113,94

19.9.

 5,01

 9,64

 -1,94  

 -  

A3EFFX

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A3G USD

USD

 10,48

19.9.

 5,01

 11,52

 -  

 -  

A1JZAX

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A6 USD

USD

 10,05

19.9.

 5,01

 11,46

 -4,06  

 -  

A2JRZP

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.D2

EUR

 11,11

19.9.

 5,01

 10,44

 -1,94  

 7,45  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,45

19.9.

 5,01

 10,16

 -6,91  

 0,55  

A2AMXV

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.A2 CZK H

CZK

 1,221,24

19.9.

 5,01

 12,54

 8,26  

 13,40  

A14XW4

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.X2 EUR

EUR

 126,76

19.9.

 5,00

 12,16

 1,77  

 -  

A2P32L

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I2

GBP

 14,55

19.9.

 4,98

 15,38

 -28,92  

 -  

A2JRZQ

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.D4G

EUR

 8,69

19.9.

 4,98

 10,43

 -2,03  

 7,42  

A0J20X

BGF WORLD ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 25,96

19.9.

 4,97

 -4,45

 90,74  

 62,25  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 36,11

19.9.

 4,97

 10,06

 -6,11  

 2,15  

A2JCPW

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.X3

USD

 7,91

19.9.

 4,97

 9,57

 -5,22  

 2,05  

A1J4HK

BGF CHINA FUND D2 HKD

HKD

 131,03

19.9.

 4,97

 2,39

 -37,83  

 -11,41