A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR H

EUR

 121,78

29.11.

 5,01

 4,99

 16,39  

 15,43  

A2JRZP

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.D2

EUR

 11,11

29.11.

 5,01

 8,81

 -1,51  

 6,32  

A2PP83

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.Z2

GBP

 10,70

29.11.

 5,00

 9,18

 12,99  

 14,07  

A2JCRN

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 CAD H

CAD

 13,01

29.11.

 5,00

 8,06

 6,38  

 15,03  

A3CPDN

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2 H

HKD

 83,67

29.11.

 4,99

 15,93

 -11,47  

 -  

A14QHM

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 USD H

USD

 12,20

29.11.

 4,99

 6,55

 8,64  

 10,51  

A2JCSM

BGF CHINA BOND FD.X2 USD

USD

 11,99

29.11.

 4,99

 6,11

 -6,62  

 11,64  

A0YD0F

BGF US DOLLAR RESERVE F.X2 USD

USD

 12,06

29.11.

 4,99

 5,50

 12,54  

 -  

A2AF5G

BGF EURO BOND F.I2 USD H

USD

 12,23

29.11.

 4,98

 8,71

 -2,00  

 1,16  

A0PG8Q

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND D2 USD

USD

 16,48

29.11.

 4,97

 8,85

 -1,67  

 5,44  

A1C32B

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.X2 USD

USD

 17,14

29.11.

 4,96

 6,26

 6,39  

 11,01  

A2PF5G

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND D2 EUR

EUR

 110,07

29.11.

 4,96

 6,60

 7,04  

 8,40  

A0KDTQ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.FD.D2 GBP H

GBP

 12,49

29.11.

 4,96

 7,86

 4,00  

 10,14  

A1T6PT

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 USD H

USD

 11,98

29.11.

 4,95

 6,50

 8,66  

 10,41  

A2PF5M

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND D4 EUR

EUR

 105,80

29.11.

 4,94

 6,58

 7,04  

 8,40  

A2PEDC

BLACKROCK S. EU.CORP.BF I2 EUR

EUR

 101,34

29.11.

 4,93

 7,79

 -1,79  

 0,13  

A1XABK

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X3 USD

USD

 10,10

29.11.

 4,93

 8,14

 7,36  

 17,17  

A3DNKD

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.I4 EUR

EUR

 107,18

28.11.

 4,92

 8,44

 -  

 -  

A1KA9W

BGF EURO BOND F.D2 USD H

USD

 14,30

29.11.

 4,92

 8,58

 -2,39  

 0,35  

A3DN5L

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND I2 CHF H

CHF

 11,10

29.11.

 4,91

 7,87

 -  

 -