A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 151,52

29.11.

 16,44

 20,97

 4,70  

 23,47  

988773

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 GBP

GBP

 126,00

29.11.

 11,39

 16,38

 2,84  

 20,45  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE F.A2 CNH H

CNH

 213,50

29.11.

 11,07

 16,19

 16,66  

 -  

A1H72U

BGF US BASIC VALUE F.A2 SGD H

SGD

 24,60

29.11.

 12,12

 17,37

 17,76  

 39,53  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE F.A4 USD

GBP

 105,34

29.11.

 14,32

 19,63

 29,08  

 51,34  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE F.D2 EUR

EUR

 148,76

29.11.

 20,34

 25,29

 34,41  

 61,05  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE F.D2 GBP

GBP

 123,71

29.11.

 15,12

 20,54

 32,03  

 57,11  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE F.D4 GBP

GBP

 106,51

29.11.

 15,12

 20,53

 32,03  

 57,14  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 135,41

29.11.

 14,71

 20,40

 25,92  

 54,45  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 122,03

29.11.

 13,40

 18,90

 21,29  

 45,12  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,27

29.11.

 13,09

 18,59

 -  

 -  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 129,58

29.11.

 19,52

 24,36

 31,41  

 55,13  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 107,76

29.11.

 14,33

 19,64

 29,08  

 51,35  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 136,74

29.11.

 13,93

 19,51

 23,13  

 48,79  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 126,86

29.11.

 19,52

 24,36

 31,41  

 55,14  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 133,86

29.11.

 13,93

 19,51

 23,13  

 48,80  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 156,98

29.11.

 14,71

 20,40

 25,94  

 54,48  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 115,65

29.11.

 18,97

 23,74

 29,45  

 51,30  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 78,83

29.11.

 12,23

 17,43

 14,00  

 33,23  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 86,29

29.11.

 13,00

 18,32

 16,56  

 38,26