A0Q57A

BGF WORLD GOLD FUND I2 EUR

EUR

 82,30

6.11.

 89,68

 74,88

 160,86  

 80,56  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 128,27

6.11.

 3,12

 2,39

 21,20  

 80,51  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 125,28

6.11.

 3,11

 2,40

 21,20  

 80,50  

A0RFC4

BGF WORLD MINING FUND A4 EUR

EUR

 63,36

6.11.

 31,21

 19,76

 23,81  

 79,76  

A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 348,93

6.11.

 -2,20

 -2,50

 15,06  

 79,49  

A1J4HZ

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 299,77

6.11.

 15,49

 14,95

 47,34  

 79,43  

A2AT0R

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 197,85

6.11.

 5,06

 10,56

 51,61  

 79,07  

A1W5BQ

BGF EURO-MARKETS FUND HEDGED A2 USD

USD

 28,34

6.11.

 13,77

 16,10

 61,30  

 79,03  

A2ARFD

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 HEDGED NZD

NZD

 156,61

6.11.

 10,83

 14,86

 47,25  

 78,68  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 113,62

6.11.

 10,09

 17,64

 117,70  

 78,59  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 81,37

6.11.

 89,23

 74,43

 158,89  

 78,25  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 75,24

6.11.

 89,26

 74,39

 158,83  

 78,18  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 180,07

6.11.

 5,69

 5,86

 35,68  

 78,13  

A1J6KU

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 EUR

EUR

 293,94

6.11.

 15,29

 14,69

 46,66  

 78,10  

A1J726

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 205,36

6.11.

 15,34

 14,77

 46,67  

 78,08  

A1J4PP

BGF WORLD MINING FUND HEDGED D2 PLN

PLN

 13,06

6.11.

 46,41

 29,44

 45,76  

 77,93  

A1J6KT

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 EUR

EUR

 292,76

6.11.

 15,31

 14,74

 46,54  

 77,82  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 274,10

6.11.

 15,31

 14,74

 46,55  

 77,81  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 56,07

6.11.

 17,50

 16,67

 68,63  

 77,27  

622521

BGF EURO-MARKETS FUND X2 EUR

EUR

 66,21

6.11.

 13,24

 15,73

 59,70  

 76,75