A2AMAM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 94,50

6.2.

 0,72

 1,17

 8,14  

 -11,36  

A14YXR

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 15,57

6.2.

 4,57

 29,21

 19,95  

 -11,43  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 110,00

5.2.

 0,59

 0,73

 7,63  

 -11,48  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,42

6.2.

 0,24

 1,93

 4,89  

 -11,58  

A14YXY

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 17,21

6.2.

 5,00

 34,66

 33,62  

 -11,79  

A111FS

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 18,55

6.2.

 4,80

 32,97

 30,18  

 -12,00  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 21,13

6.2.

 1,50

 15,69

 19,77  

 -12,01  

A0DNEH

BGF EURO BOND FUND A3 USD

USD

 21,14

6.2.

 1,57

 15,87

 19,77  

 -12,03  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 33,10

6.2.

 1,53

 15,86

 19,75  

 -12,06  

A2JCPK

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A6 HEDGED EUR

EUR

 6,37

6.2.

 0,84

 6,92

 13,06  

 -12,07  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,94

6.2.

 0,34

 4,81

 9,02  

 -12,18  

A2JCS5

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 17,49

6.2.

 5,05

 34,85

 32,20  

 -12,24  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 25,29

6.2.

 0,28

 1,77

 4,29  

 -12,37  

941010

BGF EMERGING MARKETS FUND E2 USD

USD

 44,15

6.2.

 7,50

 37,11

 34,19  

 -12,42  

A14VM5

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 9,91

6.2.

 0,81

 6,79

 13,00  

 -12,46  

A2QM5W

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 8,75

6.2.

 -0,34

 14,08

 69,90  

 -12,50  

A1J56C

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 HEDGED EUR

EUR

 6,62

6.2.

 0,86

 6,86

 12,98  

 -12,51  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,47

6.2.

 0,74

 1,07

 7,28  

 -12,51  

A1CXK4

BGF EURO BOND FUND E5 EUR

EUR

 22,77

6.2.

 0,71

 1,07

 7,25  

 -12,52  

A2N4K7

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,95

6.2.

 3,43

 19,03

 -3,07  

 -12,62