A118P6

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 107,73

12.3.

 0,28

 1,26

 5,07  

 8,03  

A2PW55

BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 CHF H

CHF

 9,67

12.3.

 0,00

 1,26

 -0,62  

 -1,93  

A1J5YM

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 95,18

12.3.

 -2,53

 1,26

 -9,08  

 -14,41  

A3CSCL

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A9 SGD H

SGD

 8,83

12.3.

 -1,45

 1,25

 7,25  

 -  

A0YG0B

BGF ESG MULTI-ASSET FD.D2 EUR

EUR

 21,03

12.3.

 -3,66

 1,25

 -0,33  

 30,14  

A3CM52

BGF EURO BOND FUND SR2 EUR

EUR

 8,91

12.3.

 -1,55

 1,25

 -  

 -  

A1J4MS

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 CHF H

CHF

 10,54

12.3.

 -0,09

 1,25

 -0,85  

 -2,32  

A1J4M8

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 EUR H

EUR

 19,52

12.3.

 -0,81

 1,24

 8,02  

 55,17  

A0H1EU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 USD

USD

 30,18

12.3.

 -4,97

 1,24

 16,80  

 84,59  

A2N4QY

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 USD H

USD

 137,15

12.3.

 -3,88

 1,23

 13,69  

 29,85  

622594

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND C2 USD

USD

 109,89

12.3.

 -3,67

 1,23

 9,30  

 -  

A1C47V

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.X2 EUR

EUR

 58,67

12.3.

 3,38

 1,22

 31,19  

 121,15  

A2N60R

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.S2 GBP

GBP

 131,39

12.3.

 -3,69

 1,22

 13,93  

 20,84  

A2P1AY

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 EUR H

EUR

 110,13

12.3.

 0,64

 1,22

 3,86  

 16,52  

A1J4H8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 91,16

12.3.

 2,22

 1,22

 -9,48  

 -  

A2JCNX

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.A3 HKD H

HKD

 88,40

12.3.

 -0,14

 1,22

 -6,07  

 -10,29  

A2QQCV

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 10,03

12.3.

 -3,09

 1,21

 4,48  

 -  

A2N4QT

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 GBP

GBP

 131,78

12.3.

 -3,70

 1,21

 11,59  

 28,35  

A2P229

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 JPY H

JPY

 1,011,00

12.3.

 0,70

 1,20

 -2,88  

 -  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 119,08

12.3.

 -0,79

 1,20

 10,77  

 61,47