A1C31T

BGF WORLD GOLD FUND X2 EUR

EUR

 145,21

16.4.

 13,97

 92,05

 194,84  

 202,14  

A0PHCT

BGF WORLD GOLD FUND X2 USD

USD

 170,90

16.4.

 14,37

 98,86

 217,36  

 196,80  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 114,96

17.4.

 15,61

 95,31

 189,06  

 187,69  

A2H7XK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 136,07

17.4.

 17,90

 45,50

 78,45  

 187,61  

A0Q57A

BGF WORLD GOLD FUND I2 EUR

EUR

 114,34

16.4.

 13,65

 90,15

 186,14  

 187,36  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 104,44

16.4.

 13,57

 89,67

 183,94  

 183,69  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 136,04

17.4.

 16,64

 103,44

 212,88  

 183,12  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 134,57

16.4.

 14,04

 96,88

 208,01  

 182,29  

A0RD8D

BGF WORLD ENERGY FUND X2 EUR

EUR

 44,34

16.4.

 29,57

 46,58

 43,68  

 179,22  

622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 52,18

16.4.

 30,00

 51,77

 54,65  

 174,34  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 97,07

16.4.

 13,32

 90,37

 177,66  

 173,28  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 97,06

16.4.

 13,32

 88,25

 177,63  

 173,25  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 116,92

17.4.

 16,40

 101,90

 205,91  

 172,67  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 114,25

16.4.

 13,72

 94,93

 198,85  

 168,51  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 325,16

17.4.

 15,59

 100,79

 199,80  

 168,28  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 84,82

16.4.

 13,17

 87,32

 173,52  

 166,56  

A1JBA4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 GBP

GBP

 22,59

16.4.

 28,50

 46,82

 36,24  

 162,48  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 25,90

16.4.

 29,11

 44,76

 38,38  

 162,36  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 99,82

16.4.

 13,55

 93,94

 194,37  

 161,86  

A0Q57G

BGF WORLD ENERGY FUND I2 USD

USD

 40,48

16.4.

 29,66

 50,26

 50,09  

 160,99