A1C31T

BGF WORLD GOLD FUND X2 EUR

EUR

 134,53

9.1.

 5,59

 129,93

 192,27  

 182,51  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 46,175,64

9.1.

 1,70

 22,35

 116,42  

 176,22  

A0PHCT

BGF WORLD GOLD FUND X2 USD

USD

 156,53

9.1.

 4,75

 159,50

 216,86  

 170,86  

A0Q57A

BGF WORLD GOLD FUND I2 EUR

EUR

 106,21

9.1.

 5,57

 127,63

 183,60  

 168,75  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 104,97

9.1.

 5,56

 127,06

 181,50  

 165,34  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 97,07

9.1.

 5,56

 127,04

 181,40  

 165,29  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 123,58

9.1.

 4,73

 156,92

 207,49  

 157,67  

A2H7XK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 119,88

9.1.

 3,87

 40,59

 85,98  

 157,64  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 90,41

9.1.

 5,55

 125,35

 175,39  

 155,61  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 90,39

9.1.

 5,53

 125,36

 175,16  

 155,56  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 122,13

9.1.

 4,72

 156,25

 205,17  

 154,38  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 79,10

9.1.

 5,54

 124,27

 171,08  

 149,29  

A0RD8D

BGF WORLD ENERGY FUND X2 EUR

EUR

 35,10

9.1.

 2,57

 -3,62

 12,86  

 146,32  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 105,18

9.1.

 4,71

 154,37

 198,38  

 145,06  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 105,19

9.1.

 4,70

 154,39

 198,33  

 145,03  

A2PPPC

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 EUR

EUR

 27,31

9.1.

 2,32

 29,80

 119,18  

 143,84  

A1W8AN

BGF WORLD FINANCIALS FUND X2 USD

USD

 47,27

9.1.

 1,50

 47,58

 142,91  

 142,66  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 294,56

9.1.

 4,71

 152,97

 194,18  

 142,40  

A1J4QB

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 EUR

EUR

 77,49

9.1.

 2,30

 29,43

 117,36  

 140,73  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 92,03

9.1.

 4,69

 153,11

 193,93  

 138,98