A2JM1L

BL.RO SUS.ADV.WORL. EQ. FD.CL.D ACC ACCU

USD

 197,93

7.11.

 19,99

 31,98

 23,26  

 81,78  

A2JRG5

BL.RO. SUS.ADV.WORL. EQ.FD.CL.A ACC ACCU

USD

 190,92

7.11.

 19,55

 31,42

 21,76  

 78,15  

A2JRG4

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS A ACC ACCU

USD

 222,79

7.11.

 27,17

 38,74

 29,53  

 104,05  

A2JM1J

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS D ACC ACCU

USD

 232,41

7.11.

 27,52

 39,18

 30,74  

 107,30  

A2N5Z2

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS D ACC ACCU

EUR

 236,96

7.11.

 30,27

 37,53

 40,12  

 111,72  

A2JM1K

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS D H ACC ACCU

EUR

 201,04

7.11.

 25,84

 36,84

 21,15  

 86,97  

A0MMR5

BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.C

EUR

 118,73

6.11.

 3,44

 4,11

 6,36  

 5,20  

A2AFHR

BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.P.

EUR

 104,77

6.11.

 3,52

 4,21

 6,68  

 -  

A0DPJJ

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.C.

GBP

 1,00

8.11.

 3,07

 3,59

 4,37  

 4,37  

A1J8YC

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.P.

GBP

 1,00

8.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A0NFLB

BLACK ROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BD.C

GBP

 145,12

6.11.

 4,47

 5,36

 10,67  

 11,29  

A0DPJH

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.C.

USD

 1,00

6.11.

 3,07

 3,64

 4,40  

 4,40  

A0DPJG

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.C.

USD

 171,15

6.11.

 4,59

 5,42

 11,74  

 12,65  

A142Q5

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.P.

USD

 120,59

6.11.

 4,68

 5,52

 12,06  

 -  

A1J8YB

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.P.

USD

 1,00

6.11.

 3,12

 3,69

 7,69  

 7,69  

A1T70F

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.S.

USD

 1,00

6.11.

 3,10

 3,67

 4,49  

 4,49  

A2JRG3

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.A ACC USD

USD

 140,53

7.11.

 21,31

 29,10

 7,98  

 41,27  

A2JM1G

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.D ACC USD

USD

 148,03

7.11.

 21,80

 29,72

 9,58  

 44,82  

A2JM1H

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.D EUR H

EUR

 126,82

7.11.

 20,04

 27,37

 1,00  

 29,31  

A2N74N

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.D GBP H

GBP

 134,89

7.11.

 21,29

 28,99

 4,89  

 35,99