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KAG: BlackRock AM (IE)
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A1W37Z | ISHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF EUR ACCU | EUR | 56,52 | 7.11. | | 8,14 | 17,57 | 14,49 | 40,79 | | A2PRG1 | ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR H | EUR | 5,82 | 7.11. | | 7,09 | 8,70 | 14,25 | - | | A0YJ8Y | ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD (ACC) | USD | 38,86 | 7.11. | | 21,40 | 32,34 | 14,24 | 24,42 | | A0HGWF | ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 87,35 | 6.11. | | 13,44 | 21,70 | 14,11 | 62,37 | | A2P9XA | ISHARES AEX U.E.EUR A | EUR | 8,42 | 6.11. | | 13,38 | 21,73 | 13,99 | - | | A2DS7X | ISHARES $ FLOATING RATE BD.U.E.USD D | USD | 5,15 | 6.11. | | 5,55 | 6,63 | 13,99 | 15,97 | | A2JE3Z | ISHARES $ FLOATING RATE BD.U.E.USD A | USD | 6,07 | 6.11. | | 5,63 | 6,56 | 13,95 | 15,91 | | A2QFR0 | ISHARES EDGE MSCI EUR.M.V.ESG U.E.USD H | USD | 138,54 | 7.11. | | 10,19 | 18,27 | 13,83 | - | | A2JM1M | BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND D ACCUMULATING EUR HEDGED | EUR | 170,02 | 7.11. | | 18,34 | 29,59 | 13,78 | 63,13 | | A2QBZ0 | ISHARES MSCI EUR.HEALTH C.SECT.UE EUR | EUR | 6,86 | 7.11. | | 8,16 | 12,06 | 13,68 | - | | A3CSXD | BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND X EUR | EUR | 114,32 | 7.11. | | 7,49 | 8,00 | 13,67 | - | | A3CTWM | BLACKROCK SYST.ESG EQ.ABS.RET.F.D | GBP | 113,74 | 7.11. | | 7,46 | 7,92 | 13,61 | - | | A2QKEM | BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND X ACCU USD | USD | 120,33 | 7.11. | | 9,74 | 16,37 | 13,60 | - | | A2JAE4 | ISHARES EDGE MSCI USA M.FA.U.E.USD D | USD | 9,75 | 7.11. | | 34,53 | 46,30 | 13,56 | 84,66 | | A2AP36 | ISHARES EDGE MSCI USA M.FA.U.E.USD A | USD | 15,01 | 7.11. | | 34,53 | 46,30 | 13,53 | 84,57 | | A2N48C | ISHARES MSCI EMU ESG SCR.U.E.EUR D | EUR | 7,02 | 7.11. | | 8,83 | 18,79 | 13,09 | 41,72 | | A2JAE3 | ISHARES EDGE MSCI USA V.FA.U.E.USD D | USD | 6,79 | 7.11. | | 12,98 | 26,49 | 13,05 | 44,50 | | A2AP35 | ISHARES EDGE MSCI USA V.FA.U.E.USD A | USD | 10,38 | 7.11. | | 12,89 | 26,58 | 13,03 | 44,17 | | A1WZM0 | ISHARES JAPAN IF(IE)F.EUR | EUR | 24,02 | 6.11. | | 11,47 | 14,72 | 12,99 | 32,13 | | A0Q3VY | ISHARES JAPAN IF(IE)F.EUR | EUR | 24,56 | 6.11. | | 11,46 | 14,71 | 12,98 | 32,13 | |
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