A2DRG3

ISHARES MSCI EUR.MID C.U.E.EUR A

EUR

 7,44

7.11.

 8,76

 20,24

 1,57  

 32,36  

A2DRG1

ISHARES MSCI EUR.MID C.U.E.EUR D

EUR

 6,20

7.11.

 8,74

 20,22

 1,52  

 32,27  

A0HGV6

ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 7,42

6.11.

 11,23

 20,21

 20,12  

 27,48  

A142NW

ISHARES S&P 500 CONS.STAPLES S.U.E.USD A

USD

 8,98

7.11.

 14,60

 20,19

 21,63  

 53,33  

A12ATG

ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 44,57

7.11.

 9,47

 20,18

 19,24  

 39,29  

A2JDDJ

ISHARES EDGE MSCI W.V.FA.U.E.USD D

USD

 5,75

7.11.

 9,50

 20,18

 19,27  

 39,45  

A2QL2X

BLACKROCK GL.UNCONSTRAINED EQ.FD.D EUR H

EUR

 132,13

7.11.

 8,48

 20,10

 2,17  

 -  

A2JDYL

ISHARES DEV.M.PROPERTY YIELD U.E.EUR A H

EUR

 5,85

6.11.

 5,85

 19,95

 -11,44  

 -4,51  

A2JM1D

BLACKROCK ADV.EUR.EQ.FD.D ACC EUR

EUR

 166,08

7.11.

 10,04

 19,92

 21,71  

 57,45  

A2QG1S

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A ACCUMULATING EUR

EUR

 174,32

7.11.

 11,61

 19,92

 16,65  

 -  

A2P1KV

ISHARES MSCI AC F.E.EX-JAP.U.E.USD A

USD

 6,40

6.11.

 16,55

 19,82

 -9,11  

 -  

A0Q3Q5

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.EUR

EUR

 22,18

6.11.

 11,97

 19,80

 12,95  

 24,15  

A1WZM1

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.EUR

EUR

 21,38

6.11.

 11,97

 19,80

 12,95  

 27,39  

A2PCB0

ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UE USD ACC

USD

 6,06

7.11.

 12,92

 19,79

 -7,17  

 16,16  

A2PDNR

ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UE USD DIS

USD

 5,51

7.11.

 12,99

 19,78

 -7,28  

 16,12  

A0KF0Z

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.USD

USD

 17,67

6.11.

 8,27

 19,73

 4,66  

 20,38  

A0BL8X

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.USD

USD

 72,12

6.11.

 8,27

 19,73

 4,66  

 23,53  

A0HGV9

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

USD

 55,53

6.11.

 16,54

 19,71

 -9,16  

 10,39  

A2PKUR

ISHARES CORE MSCI EMU U.E.USD A H

USD

 8,57

6.11.

 9,75

 19,71

 20,89  

 53,60  

A3EAL6

ISHARES PACIFIC IF(IE)D EUR

EUR

 15,16

6.11.

 11,84

 19,65

 12,56  

 26,65