A2JNLH

ISHARES $ SHORT D.HY COR.BD.U.E.USD A

USD

 6,54

7.11.

 6,50

 10,46

 11,97  

 22,23  

A2JDDE

ISHARES EDGE MSCI EUR.M.V.U.E.EUR

EUR

 6,40

7.11.

 12,20

 17,51

 11,90  

 29,77  

A2PCB1

ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UE EUR ACC

EUR

 7,61

7.11.

 9,15

 18,88

 11,88  

 41,41  

A2PDNW

ISHARES MSCI EUROPE ESG ENH.UE EUR DIS

EUR

 6,69

7.11.

 8,65

 17,92

 11,82  

 39,78  

A0DPJG

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.C.

USD

 171,15

6.11.

 4,59

 5,42

 11,74  

 12,65  

A2PCB5

ISHARES MSCI EUROPE ESG ENH.UE EUR ACC

EUR

 7,48

7.11.

 8,65

 17,91

 11,74  

 39,72  

A2DQ67

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)D EUR

EUR

 16,59

6.11.

 7,39

 16,84

 11,72  

 44,90  

A3CTWW

BLACKROCK SYST.M.-S.ESG SC.F.D USD

USD

 112,87

7.11.

 5,61

 9,87

 11,68  

 -  

A3ED6D

BLACKROCK ICS US TR.FD.A.USD

USD

 118,46

6.11.

 4,60

 5,42

 11,64  

 12,49  

A2PG76

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND A USD

USD

 128,50

7.11.

 9,17

 15,67

 11,63  

 23,77  

A0MQXN

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR

EUR

 26,52

6.11.

 7,32

 16,74

 11,48  

 44,24  

A0MQXM

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR

EUR

 23,40

6.11.

 7,31

 16,74

 11,48  

 44,39  

A142Q6

BLACKROCK ICS US TR.FD.P.USD

USD

 117,70

6.11.

 4,54

 5,35

 11,41  

 12,15  

A142Q4

BLACKROCK ICS US TR.FD.H.USD

USD

 117,17

6.11.

 4,52

 5,32

 11,34  

 12,04  

A2QG1T

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D ACCUMULATING USD

USD

 181,24

7.11.

 9,95

 22,26

 11,34  

 -  

A0YEDS

ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 209,40

6.11.

 13,91

 26,34

 11,29  

 55,47  

A1JTPK

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU GBP

GBP

 120,62

8.11.

 4,60

 5,44

 11,19  

 -  

A1W2ET

ISHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 102,57

7.11.

 4,72

 5,66

 11,19  

 12,51  

A0RLD5

BLACKROCK ICS US TR.FD.C.USD

USD

 116,92

6.11.

 4,45

 5,24

 11,12  

 11,74  

A2PW6S

ISHARES £ ULTRASHORT BD.ESG UE GBP

GBP

 5,11

7.11.

 4,68

 5,64

 11,07  

 -