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A0RGEN | ISHARES AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 109,34 | 17.4. |   | 0,49 | 4,30 | -0,85 | -7,31 |  | A3DLEG | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,41 | 17.4. | | 1,17 | 4,86 | - | - | | A142NU | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,03 | 17.4. | | 1,17 | 4,86 | 7,47 | 8,03 | | A2QQ9W | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF HEDGED CHF (ACC) | CHF | 5,15 | 17.4. | | 0,40 | - | - | - | | A2QQ9X | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 7,192,17 | 17.4. | | 3,43 | - | - | - | | A3DJQH | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,36 | 17.4. | | 1,26 | 5,71 | 7,41 | - | | A0RPWQ | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 107,77 | 17.4. | | 1,26 | 5,73 | 6,85 | 7,02 | | A12HSP | ISHARES CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR DIST | EUR | 4,85 | 17.4. | | 0,77 | 5,84 | 7,16 | 7,54 | | A3DE70 | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,46 | 17.4. | | 0,87 | 5,75 | - | - | | A3DG8Q | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,01 | 17.4. | | 0,87 | 5,84 | - | - | | A3DJQK | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,26 | 17.4. | | 0,92 | 5,70 | 5,49 | - | | A142NT | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,80 | 17.4. | | 0,92 | 5,79 | 4,99 | 3,55 | | A2PNZR | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,85 | 17.4. | | 1,48 | 7,35 | 9,25 | 9,02 | | A2QFR4 | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF HEDGED CHF (ACC) | CHF | 4,58 | 17.4. | | 0,11 | - | - | - | | A2PRGZ | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,12 | 17.4. | | 1,26 | 5,30 | 5,30 | 5,51 | | A0RPWP | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 107,04 | 17.4. | | 1,26 | 5,32 | 5,36 | 5,49 | | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,31 | 17.4. | | 0,79 | 5,30 | - | - | | A0RPWN | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 109,62 | 17.4. | | 0,79 | 5,29 | 4,22 | 2,64 | | A1T94L | ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 101,04 | 17.4. |  | -0,52 | 4,63 | 4,92 | 3,88 | | A1J5ST | ISHARES CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 98,18 | 17.4. | | 0,71 | 4,94 | 12,06 | 16,51 | |
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