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778928 | ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 125,47 | 30.4. |   | 0,97 | 5,79 | 5,59 | 0,31 |  | A0Q41Y | ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 143,25 | 30.4. | | 1,49 | 5,82 | 2,64 | -5,25 | | A2JBMD | ISHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,09 | 30.4. | | 0,92 | 3,62 | 9,74 | 11,08 | | A0RGEL | ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 99,35 | 30.4. | | 0,92 | 3,46 | 6,77 | 5,26 | | A2P9W7 | ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 8,481,95 | 30.4. | | 3,44 | 11,47 | 36,28 | - | | A0RL82 | ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 151,34 | 30.4. | | 0,15 | 4,53 | -3,53 | -13,98 | | A0X8SK | ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 114,85 | 30.4. | | 1,38 | 4,75 | 5,20 | 3,12 | | A0J205 | ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,36 | 30.4. | | 1,39 | 4,77 | 5,23 | 3,13 | | A2P9W8 | ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 8,287,44 | 30.4. | | 3,90 | 12,89 | - | - | | A0LGP5 | ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 175,64 | 30.4. | | -2,52 | 1,62 | -15,34 | -29,38 | | A40DL5 | ISHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,90 | 30.4. | | -4,11 | -0,72 | - | - | | A12HMZ | ISHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 3,58 | 30.4. | | -4,11 | -1,79 | -22,58 | -39,94 | | A0LGP6 | ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 164,43 | 30.4. | | 1,83 | 5,84 | 3,17 | -1,60 | | A0X8SL | ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 133,18 | 30.4. | | 1,79 | 5,92 | 2,64 | -2,66 | | A0RL81 | ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 146,72 | 30.4. | | 1,71 | 6,01 | 1,69 | -4,57 | | A0X8SM | ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 152,47 | 30.4. | | 1,16 | 5,07 | -1,14 | -10,47 | | A0LGQA | ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 191,00 | 30.4. | | 1,16 | 5,07 | -1,14 | -10,46 | | A2P2A7 | ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,38 | 30.4. | | 0,59 | 4,55 | -1,52 | - | | A2P2A6 | ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,17 | 30.4. | | 0,59 | 4,56 | -1,62 | - | | A2QFXF | ISHARES € GREEN BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,07 | 30.4. | | 0,43 | 4,68 | -1,79 | - | |
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