A2DN9X

ISHARES $ COR.BD.U.E.USD A

USD

 6,10

19.9.

 5,57

 13,85

 -6,80  

 5,44  

A1W2EP

ISHARES GL.HY CORP BD.CHF H.U.E.

CHF

 74,12

19.9.

 3,13

 7,77

 -1,75  

 5,43  

A1JD68

BLACKROCK ISF MARKET ADVANT.STR.F.A

GBP

 16,12

17.9.

 8,23

 18,46

 -2,38  

 5,12  

A1T9EX

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENV.AWARE FD.A

EUR

 104,69

19.9.

 2,88

 4,06

 6,11  

 4,96  

A2PNZQ

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF HEDGED CHF ACCU

CHF

 5,28

19.9.

 2,46

 6,38

 -0,44  

 4,90  

A2JN91

ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE) D USD

USD

 11,91

18.9.

 8,60

 16,34

 -2,14  

 4,88  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 104,63

19.9.

 2,87

 4,01

 6,02  

 4,86  

A2PKUP

ISHARES GL.HY COR.BD.U.E.CHF H

CHF

 5,39

19.9.

 3,19

 7,73

 -2,07  

 4,79  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENV.AW.FD.PR.

EUR

 104,55

19.9.

 2,83

 3,98

 5,91  

 4,68  

A3EALX

ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE)I.USD

USD

 11,73

18.9.

 8,56

 16,28

 -2,29  

 4,62  

A0MMR5

BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.C

EUR

 118,14

18.9.

 2,92

 4,15

 5,74  

 4,60  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FD.P.EUR

EUR

 104,33

19.9.

 2,79

 3,93

 5,83  

 4,58  

A1JZWV

ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)I.USD

USD

 39,98

17.9.

 10,29

 22,54

 -2,54  

 4,45  

A1T9EW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENV.AWARE FD.C

EUR

 102,41

19.9.

 2,77

 3,88

 5,62  

 4,23  

911950

ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 106,04

19.9.

 4,33

 12,49

 -7,92  

 4,19  

A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 142,23

19.9.

 2,75

 3,83

 5,54  

 4,12  

A0DPJE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FD.C.EUR

EUR

 103,83

19.9.

 2,75

 3,83

 5,54  

 4,12  

A2JKTY

ISHARES GL.COR.BD.U.E.USD A.

USD

 5,64

19.9.

 5,12

 12,87

 -6,14  

 4,05  

A1T70F

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.S.

USD

 1,00

18.9.

 2,61

 3,70

 4,00  

 4,00  

A2JDYK

ISHARES DEV.M.PROPERTY YIELD U.E.GBP H

GBP

 5,19

19.9.

 11,49

 20,86

 -0,12  

 3,93