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A0LGP4 | ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST) | USD | 172,09 | 6.11. |   | -0,32 | 6,07 | -12,15 | -7,00 |  | A0DKL3 | ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS ETF GBP (DIST) | GBP | 120,79 | 6.11. | | -0,22 | 7,03 | -12,75 | -7,00 | | A2JQ2J | ISHARES J.P.MORGAN ESG USD EM BD.UE D | USD | 4,27 | 6.11. | | 2,25 | 10,57 | -12,12 | -7,01 | | A0Q41Y | ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,08 | 7.11. |  | 2,79 | 6,20 | -6,84 | -7,01 | | A0X8SJ | ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC) | USD | 142,95 | 6.11. | | -0,31 | 6,08 | -12,15 | -7,02 | | A1JADV | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 44,08 | 7.11. | | 0,26 | 6,10 | -2,75 | -7,06 | | A2H6ZT | ISHARES CORE GL.AGGREGATE BD.U.E.EUR A H | EUR | 4,80 | 7.11. | | 1,40 | 6,35 | -8,96 | -7,19 | | A2N6LW | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D GBP H | GBP | 10,20 | 6.11. | | 1,97 | 8,81 | -10,01 | -7,20 | | A0RGEQ | ISHARES CORE GL.AGGREGATE BD.U.E.USD D | USD | 4,34 | 7.11. | | -0,06 | 7,11 | -12,59 | -7,27 | | A3EAPC | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)I.CHF H | CHF | 8,50 | 7.11. | | -0,26 | 1,40 | -7,27 | -7,47 | | A2PNZP | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF HEDGED CHF ACCU | CHF | 4,59 | 7.11. | | 1,53 | 5,49 | -9,13 | -7,67 | | A0RL81 | ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 144,71 | 7.11. | | 1,03 | 5,69 | -8,81 | -7,75 | | A2PP4J | ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE)I.EUR H | EUR | 9,21 | 6.11. | | 4,64 | 12,75 | -10,52 | -7,79 | | A2DXN7 | ISHARES GL.INFL.LINK.GOV.BD.U.E.EUR D H | EUR | 4,47 | 7.11. | | -0,87 | 3,36 | -19,08 | -7,82 | | A2PDTT | ISHARES $ TREASURY BD.3-7YR U.E.EUR D H | EUR | 4,24 | 6.11. | | 0,04 | 3,82 | -9,96 | -7,90 | | A2PAFP | ISHARES GREEN BOND IF(IE)F.EUR H | EUR | 9,32 | 6.11. | | 2,07 | 8,26 | -10,16 | -7,96 | | A1W0MQ | ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) | EUR | 67,39 | 7.11. | | 5,11 | 13,59 | -11,27 | -8,58 | | A2DUCY | ISHARES $ COR.BD.U.E.EUR D H | EUR | 3,76 | 6.11. | | -0,12 | 9,16 | -16,35 | -9,36 | | A2PGVX | ISHARES J.P.MORGAN $ EM BD.U.E.EUR H | EUR | 4,71 | 6.11. | | 3,98 | 12,44 | -12,28 | -9,75 | | A2PDT2 | ISHARES $ TREASURY BD.7-10YR U.E.GBP H | GBP | 4,31 | 6.11. | | -0,62 | 5,42 | -14,27 | -9,93 | |
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