A2AP34

ISHARES EDGE MSCI USA Q.FA.U.E.USD A

USD

 14,60

18.9.

 20,08

 30,39

 34,72  

 100,24  

A1JTGH

ISHARES NORTH AMERICA IF(IE)I.EUR

EUR

 54,44

17.9.

 17,64

 22,14

 34,47  

 93,39  

A2QJYH

ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

MXN

 6,943,11

18.9.

 8,55

 12,41

 34,26  

 -  

A0YEDG

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)

USD

 594,02

18.9.

 18,76

 27,65

 33,94  

 99,63  

622391

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

USD

 55,91

18.9.

 18,44

 27,31

 33,60  

 99,25  

A3C57E

ISHARES NORTH AMERICA IF(IE)S GBP

GBP

 12,95

17.9.

 14,21

 19,63

 33,60  

 -  

A2AFCY

ISHARES MSCI INDIA U.E. USD ACC

USD

 10,49

18.9.

 22,24

 33,80

 33,48  

 111,77  

A3C57F

ISHARES NORTH AMERICA IF(IE)S GBP

GBP

 13,37

17.9.

 14,20

 19,63

 33,34  

 -  

A0YEDM

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

GBP

 159,00

18.9.

 9,87

 11,82

 33,25  

 34,64  

A2JM1D

BLACKROCK ADV.EUR.EQ.FD.D ACC EUR

EUR

 167,96

18.9.

 11,29

 17,80

 33,21  

 68,20  

A2PRG3

ISHARES CORE MSCI JAP.IMI U.E.EUR H

EUR

 8,88

18.9.

 11,14

 10,73

 33,14  

 77,25  

A2JM1J

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS D ACC ACCU

USD

 218,84

18.9.

 20,07

 30,09

 32,87  

 101,26  

A2N6TC

ISHARES MSCI USA ESG SCR.U.E.USD D

USD

 10,59

18.9.

 18,88

 29,10

 32,79  

 105,92  

A2N6TB

ISHARES MSCI USA ESG SCR.U.E.USD A

USD

 11,35

18.9.

 18,88

 29,11

 32,74  

 105,78  

A2P9W7

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

MXN

 7,947,39

18.9.

 8,06

 11,66

 32,59  

 -  

A2DRG5

ISHARES MSCI W.Q.DIVIDEND ESG U.E.USD D

USD

 7,26

18.9.

 14,46

 23,04

 32,28  

 54,78  

A2P3WJ

ISHARES MSCI W.Q.DIVIDEND ESG U.E.USD D

USD

 8,84

18.9.

 14,42

 23,01

 32,21  

 -  

A2JDDC

ISHARES EDGE MSCI EUR.V.FA.U.E.EUR D

EUR

 5,81

18.9.

 9,90

 13,10

 32,11  

 50,42  

A2PHLL

ISHARES UK IF(IE)F.EUR H

EUR

 13,07

17.9.

 9,63

 11,31

 32,09  

 31,12  

A2QQYY

ISHARES S&P 500 PARIS-AL.CLI.U.E.USD

USD

 7,08

18.9.

 19,57

 29,98

 32,06  

 -