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A0RGEQ | ISHARES CORE GL.AGGREGATE BD.U.E.USD D | USD | 4,48 | 19.9. |   | 3,37 | 10,30 | -10,50 | -4,74 |  | A3DDC2 | BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACC ACCU GBP | GBP | 116,68 | 19.9. | | 3,36 | 4,76 | 8,74 | - | | A3DJQH | ISHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,23 | 19.9. | | 3,35 | 7,16 | - | - | | A3CUJK | ISHARES GLOBAL AGG.BD.ESG U.E.D.USD | USD | 4,18 | 19.9. | | 3,34 | 10,28 | -11,00 | - | | A2PDTS | ISHARES $ TREASURY BD.7-10YR U.E.EUR D H | EUR | 4,24 | 19.9. |  | 3,34 | 7,84 | -14,66 | -10,63 | | A3DE70 | ISHARES EUR CORP BD.ESG PARIS-AL.CL.UE | EUR | 5,35 | 19.9. | | 3,34 | 8,64 | - | - | | A0RPWQ | ISHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 106,73 | 19.9. | | 3,34 | 7,23 | 0,08 | 1,39 | | A2DUC3 | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,13 | 19.9. | | 3,32 | 8,75 | -4,94 | -2,72 | | A2QA0V | ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BD.UE EUR H | EUR | 4,64 | 19.9. | | 3,32 | 6,40 | -6,09 | - | | A0Q41X | ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC) | USD | 161,89 | 19.9. | | 3,32 | 9,16 | -15,32 | -2,02 | | A0RGEP | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 119,85 | 19.9. | | 3,32 | 8,74 | -4,96 | -2,74 | | A3D8E0 | ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST) | USD | 5,10 | 19.9. | | 3,31 | 7,00 | - | - | | A3DG8Q | ISHARES EUR CORP BD.ESG PARIS-AL.CL.UE | EUR | 4,99 | 19.9. | | 3,31 | 8,74 | - | - | | A142NT | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR D | EUR | 4,77 | 19.9. | | 3,29 | 8,65 | -5,68 | -3,90 | | A2PP12 | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF SEK (HEDGED) ACC | SEK | 48,27 | 19.9. | | 3,25 | 8,50 | -4,91 | - | | A3DJQK | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR A | EUR | 5,15 | 19.9. | | 3,25 | 8,69 | - | - | | A2JKTZ | ISHARES $ TREASURY BD.20+YR U.E.USD A. | USD | 4,92 | 19.9. | | 3,25 | 11,37 | -28,03 | -20,08 | | A2PDTT | ISHARES $ TREASURY BD.3-7YR U.E.EUR D H | EUR | 4,37 | 19.9. | | 3,24 | 7,15 | -8,33 | -4,95 | | A3EVC5 | ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD (DIST) | USD | 5,32 | 19.9. | | 3,24 | - | - | - | | A2JBMD | ISHARES EUR FLOATING RATE BOND ESG UE | EUR | 5,10 | 19.9. | | 3,22 | 4,59 | 7,08 | 7,02 | |
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