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A2JQ2J | ISHARES J.P.MORGAN ESG USD EM BD.UE D | USD | 4,27 | 6.11. |   | 2,25 | 10,57 | -12,12 | -7,01 |  | A2PB8G | ISHARES WD.EX-EURO GOV.BD.IF(IE)I.EUR H | EUR | 9,34 | 7.11. |  | -0,38 | 3,69 | -12,14 | - | | A2P1KW | ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF USD (ACCUMULATING) | USD | 4,51 | 7.11. | | 1,46 | 9,54 | -12,14 | - | | A0X8SJ | ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC) | USD | 142,95 | 6.11. | | -0,31 | 6,08 | -12,15 | -7,02 | | A0LGP4 | ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST) | USD | 172,09 | 6.11. | | -0,32 | 6,07 | -12,15 | -7,00 | | A2PGVX | ISHARES J.P.MORGAN $ EM BD.U.E.EUR H | EUR | 4,71 | 6.11. | | 3,98 | 12,44 | -12,28 | -9,75 | | A2PWND | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)I.EUR H | EUR | 9,34 | 6.11. | | 0,85 | 8,13 | -12,38 | - | | A2JDYH | ISHARES $ TIPS U.E.EUR A H | EUR | 5,20 | 6.11. | | 1,05 | 4,50 | -12,54 | 0,85 | | A0RGEQ | ISHARES CORE GL.AGGREGATE BD.U.E.USD D | USD | 4,34 | 7.11. | | -0,06 | 7,11 | -12,59 | -7,27 | | A0DK6Z | ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) | USD | 90,26 | 6.11. | | 34,38 | 23,64 | -12,63 | -15,82 | | A2PU3R | ISHARES US MORTGAGE B.SEC.U.E.EUR H | EUR | 4,39 | 7.11. | | 0,28 | 6,30 | -12,69 | -12,17 | | A0DKL3 | ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS ETF GBP (DIST) | GBP | 120,79 | 6.11. | | -0,22 | 7,03 | -12,75 | -7,00 | | A3CM3Z | ISHARES GREEN BOND IF(IE)F.EUR H | EUR | 9,76 | 6.11. | | 0,98 | 7,55 | -12,82 | -10,67 | | A2P3UQ | BLACKROCK EURO GOV.ENH.INDEX FD.F. | EUR | 18,29 | 7.11. | | -0,04 | 6,24 | -12,84 | - | | A2PSB1 | ISHARES USD CORP BOND ESG UE EUR H | EUR | 4,08 | 6.11. | | 0,54 | 8,40 | -12,87 | - | | A2JE38 | ISHARES $ COR.BD.U.E.GBP D H | GBP | 4,23 | 6.11. | | 1,01 | 10,60 | -12,89 | -4,96 | | A2P2A7 | ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF | EUR | 4,30 | 7.11. | | 0,75 | 6,17 | -12,90 | - | | A2P2A6 | ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF | EUR | 4,15 | 7.11. | | 0,71 | 6,25 | -12,91 | - | | A2QG16 | BLACKROCK GLOBAL CORP.SUST. C.S.FD X H | CHF | 87,09 | 7.11. | | -0,21 | 6,37 | -13,05 | - | | A0BMCK | ISHARES EURO GOV.BOND IF(IE)F.EUR | EUR | 22,33 | 6.11. | | 0,31 | 7,15 | -13,06 | -11,93 | |
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