A3CTWT

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY FUND Z ACCU EUR

EUR

 107,78

26.11.

 1,47

 -0,08

 9,56  

 -  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,56

28.11.

 2,09

 2,37

 9,56  

 8,58  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,72

27.11.

 2,08

 2,37

 9,55  

 8,57  

A3DDRS

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,38

27.11.

 2,08

 2,37

 9,55  

 -  

A3C84W

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 109,60

27.11.

 2,03

 2,32

 9,54  

 -  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,33

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 -  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,51

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 8,49  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,56

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 8,49  

A3DDCW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,71

27.11.

 2,06

 2,34

 9,46  

 -  

A12A06

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,29

27.11.

 2,06

 2,34

 9,46  

 8,44  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,33

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 -  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,19

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 8,34  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,23

28.11.

 2,04

 2,33

 9,34  

 8,26  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,58

28.11.

 2,04

 2,33

 9,34  

 8,26  

A1C4G1

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS DIST GBP

GBP

 1,00

28.11.

 2,53

 2,79

 9,31  

 9,88  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 106,58

27.11.

 2,05

 2,34

 9,30  

 -  

A1C392

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES ACCU EUR

EUR

 107,23

27.11.

 2,03

 2,33

 9,30  

 -  

A2PLYQ

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

USD

 5,08

26.11.

 4,26

 3,66

 9,26  

 -5,31  

A1T9EW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 105,40

28.11.

 1,99

 2,26

 9,23  

 8,08  

A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 146,39

28.11.

 2,00

 2,28

 9,17  

 7,99