A2PRGZ

IS.EUR COR.BD.EX-FI.1-5YR ESG U.E.EUR A

EUR

 5,00

19.9.

 2,62

 6,33

 -1,04  

 -0,05  

A1T70F

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.S.

USD

 1,00

18.9.

 2,61

 3,70

 4,00  

 4,00  

A1JD66

ISHARES GL.INFL.-L.BD.IF(IE)I.USD

USD

 14,56

18.9.

 2,61

 7,32

 -10,09  

 -  

A2PNZR

ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

GBP

 4,78

19.9.

 2,60

 6,77

 -6,47  

 -4,35  

A2JR3G

ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)D EUR H

EUR

 8,88

18.9.

 2,60

 5,10

 -2,37  

 -  

A3EGRR

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER DIST T1 DIST GBP

GBP

 1,00

19.9.

 2,60

 3,70

 -  

 -  

A2PFWP

ISHARES WD.EX-EURO GOV.BD.IF(IE)I.EUR

EUR

 9,71

18.9.

 2,60

 4,22

 -8,38  

 -9,92  

A0RGEL

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 99,08

19.9.

 2,60

 3,75

 4,20  

 2,84  

A0BMCD

ISHARES UK CREDIT BOND IF(IE)F.GBP

GBP

 31,06

18.9.

 2,59

 10,66

 -9,02  

 -3,06  

A0DPJH

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.C.

USD

 1,00

18.9.

 2,59

 3,67

 3,91  

 3,91  

A3ED68

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G DIS I DIST GBP

GBP

 1,00

19.9.

 2,59

 3,64

 6,82  

 -  

A1JS5A

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT DIS DIST GBP

GBP

 1,00

19.9.

 2,59

 3,64

 6,77  

 -  

A0DPJJ

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.C.

GBP

 1,00

19.9.

 2,58

 3,62

 3,87  

 3,87  

A2JPB3

ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)I.EUR H

EUR

 9,00

18.9.

 2,55

 5,04

 -2,53  

 -  

A2PA02

ISHARES UK CREDIT BOND IF(IE)D GBP

GBP

 43,89

18.9.

 2,54

 10,58

 -9,15  

 -  

A2DSUV

ISHARES UK CREDIT BOND IF(IE)D GBP

GBP

 10,61

18.9.

 2,54

 10,59

 -9,16  

 -  

A1JYXS

BLACKROCK ICS US TR.FD.S.USD

USD

 1,00

18.9.

 2,53

 3,59

 3,87  

 3,87  

A1T9ZX

BLACKROCK ICS US TR.FD.H.USD

USD

 1,00

18.9.

 2,53

 3,59

 3,87  

 3,87  

A0RL49

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC ACCU EUR

EUR

 105,87

19.9.

 2,53

 3,57

 4,70  

 -  

A2JPQU

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS DIST GBP

GBP

 1,00

19.9.

 2,52

 3,56

 6,34  

 -