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A0X8SL | ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 129,68 | 6.11. |   | 1,34 | 5,40 | -6,36 | -6,06 |  | A3CWP2 | ISHARES GL.AGGR.BD.ESG U.E.EUR H | EUR | 4,49 | 7.11. | | 1,31 | 6,23 | -9,55 | - | | A2QA0V | ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BD.UE EUR H | EUR | 4,55 | 7.11. | | 1,27 | 3,82 | -7,01 | - | | A3EWHQ | ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 5,22 | 7.11. | | 1,25 | 3,57 | - | - | | A3C5HL | ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF HEDGED SEK ACCU | SEK | 45,63 | 7.11. | | 1,19 | 5,93 | -9,19 | - | | A2PD1L | ISHARES $ TREASURY BD.3-7YR U.E.GBP D H | GBP | 4,52 | 6.11. |  | 1,18 | 5,04 | -6,36 | -2,73 | | A2H8V5 | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)D USD | USD | 8,99 | 7.11. | | 1,13 | 6,90 | -3,93 | -0,50 | | A1JKDK | ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 93,62 | 6.11. | | 1,09 | 7,68 | -7,96 | -2,40 | | A2DN9W | ISHARES US AGGREGATE BD.U.E.USD A | USD | 5,36 | 6.11. | | 1,09 | 7,68 | -7,96 | -2,39 | | A2JDYH | ISHARES $ TIPS U.E.EUR A H | EUR | 5,20 | 6.11. | | 1,05 | 4,50 | -12,54 | 0,85 | | A0RL81 | ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 144,71 | 7.11. | | 1,03 | 5,69 | -8,81 | -7,75 | | A3D1JH | ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) D DIST GBP | GBP | 10,14 | 6.11. | | 1,03 | 12,95 | - | - | | A2JE38 | ISHARES $ COR.BD.U.E.GBP D H | GBP | 4,23 | 6.11. | | 1,01 | 10,60 | -12,89 | -4,96 | | A3CM3Z | ISHARES GREEN BOND IF(IE)F.EUR H | EUR | 9,76 | 6.11. | | 0,98 | 7,55 | -12,82 | -10,67 | | A2PLYQ | ISHARES GL.GOVT BD.U.E.USD H | USD | 4,88 | 7.11. | | 0,94 | 6,05 | -7,66 | -3,84 | | A2QJYG | ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 4,010,00 | 7.11. | | 0,92 | 14,88 | -19,11 | - | | A14ZV2 | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAP.UE USD | USD | 6,42 | 7.11. | | 0,89 | 9,60 | -0,31 | 52,14 | | A2PGTG | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAP.UE USD DIS | USD | 5,55 | 7.11. | | 0,86 | 9,59 | -0,49 | 51,98 | | A2PWND | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)I.EUR H | EUR | 9,34 | 6.11. | | 0,85 | 8,13 | -12,38 | - | | A2DVK3 | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D EUR H | EUR | 9,68 | 6.11. | | 0,83 | 7,39 | -13,25 | -11,37 | |
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