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A3EGGL | ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,27 | 7.11. |   | 3,31 | 4,75 | - | - |  | A3DDC2 | BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACC ACCU GBP | GBP | 117,40 | 8.11. | | 4,00 | 4,74 | 9,42 | - | | A1C5BZ | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 11,08 | 7.11. |  | -1,11 | 4,72 | -14,84 | - | | A3DLEF | ISHARES UK PROPERTY UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) | EUR | 3,79 | 6.11. | | -9,12 | 4,69 | - | - | | A2H91T | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D CHF H | CHF | 8,83 | 6.11. | | -1,38 | 4,63 | -17,40 | -16,19 | | A0LEW5 | ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST) | USD | 18,63 | 6.11. | | 8,80 | 4,62 | 62,91 | 33,16 | | A2H91U | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D CHF H | CHF | 8,05 | 6.11. | | -1,39 | 4,62 | -17,40 | -17,08 | | A2JBMD | ISHARES EUR FLOATING RATE BOND ESG UE | EUR | 5,12 | 6.11. | | 3,77 | 4,51 | 7,70 | 7,59 | | A2JDYH | ISHARES $ TIPS U.E.EUR A H | EUR | 5,20 | 6.11. | | 1,05 | 4,50 | -12,54 | 0,85 | | A2JQ2G | ISHARES BLOOMB.ENH.ROLL Y.COMM.SW.UE | USD | 7,50 | 7.11. | | 6,74 | 4,46 | 17,44 | 59,16 | | A1JXZG | ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 123,15 | 7.11. | | -0,58 | 4,41 | -14,64 | -14,58 | | A0RLKM | ISHARES EURO GOV.INFL.-L.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 13,93 | 7.11. | | -0,85 | 4,38 | -4,96 | 4,33 | | A3DHV9 | ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR HEDGED (DIST) | EUR | 4,64 | 6.11. | | 3,10 | 4,33 | - | - | | A3EEYV | ISHARES € ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,31 | 7.11. | | 3,61 | 4,30 | - | - | | A2PW6Q | ISHARES € ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF EUR DIST | EUR | 5,10 | 7.11. | | 3,61 | 4,30 | 6,69 | - | | A1W50C | BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY ACC ACCU EUR | EUR | 117,43 | 6.11. | | 3,59 | 4,29 | 6,90 | - | | A1W375 | ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 102,34 | 7.11. | | 3,59 | 4,28 | 6,74 | 6,55 | | A2P7PR | BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J ACCUMULATING EUR | EUR | 106,27 | 6.11. | | 3,56 | 4,26 | 6,81 | - | | A2AFHR | BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.P. | EUR | 104,77 | 6.11. | | 3,52 | 4,21 | 6,68 | - | | A3DJQJ | ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,36 | 7.11. | | 3,58 | 4,19 | - | - | |
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