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A14ZV2 | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAP.UE USD | USD | 6,39 | 19.9. |   | 0,39 | 8,64 | 5,41 | 47,53 |  | A1J1P8 | BLACKROCK EURO CREDIT ENH.I.FD.F.I. | EUR | 9,56 | 18.9. |  | 0,37 | 6,04 | -12,23 | - | | A2PGTG | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAP.UE USD DIS | USD | 5,52 | 19.9. | | 0,36 | 8,62 | 5,39 | 47,61 | | A3DPXL | ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF HEDGED AUD DIST | AUD | 5,01 | 19.9. | | 0,33 | 5,01 | - | - | | A2JMZE | ISHARES BR.EUR HIGH YIELD CORP.BD.UE EUR | EUR | 4,90 | 19.9. | | 0,28 | 5,66 | - | - | | A3D8E7 | ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,17 | 19.9. | | 0,26 | 4,46 | - | - | | A1JKQK | ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 45,62 | 19.9. | | 0,19 | -3,73 | 1,05 | 32,93 | | A3EFXB | ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,14 | 19.9. | | 0,16 | - | - | - | | A2P2A8 | ISHARES III P.GL.GOVT BD.CLIMATE UE | USD | 3,96 | 19.9. | | 0,05 | 8,47 | -21,14 | - | | A2P14G | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 8,03 | 18.9. | | 0,02 | 6,71 | -13,42 | - | | A2QL5W | BLACKROCK ICS US D.LIQ.ENV.AW.FD.A.USD | USD | 100,10 | 18.9. | | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | | A2QAR9 | BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY DIS DIST GBP | GBP | 100,02 | 19.9. | | 0,01 | 0,03 | 0,01 | - | | A0HGV1 | ISHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 228,45 | 19.9. | | 0,01 | 3,21 | -3,09 | 2,56 | | A1J8YC | BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.P. | GBP | 1,00 | 19.9. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A3D1YZ | BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY DIS DIST EUR | EUR | 1,00 | 19.9. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A1C0SX | BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY DIS DIST GBP | GBP | 1,00 | 19.9. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1C4G3 | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUTING USD | USD | 1,00 | 18.9. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1J3RH | BLACKROCK ICS US TR.FD.A.USD | USD | 1,00 | 18.9. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3ED6C | BLACKROCK ICS US TR.FD.G USD | USD | 1,00 | 18.9. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1J8X9 | BLACKROCK ICS US TR.FD.P.USD | USD | 1,00 | 18.9. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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