A0RFBH

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE ACCUMULATING T0 EUR

EUR

 108,11

1.12.

 1,90

 2,14

 -  

 -  

A1J46E

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G ACC ACCU EUR

EUR

 1,038,38

1.12.

 1,91

 2,14

 8,76  

 -  

A3CSWM

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE HEDGE ACCU SGD

SGD

 111,53

28.11.

 1,84

 2,13

 10,22  

 -  

A0J205

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 141,85

1.12.

 2,17

 2,13

 8,06  

 3,46  

A0X8SK

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 115,73

1.12.

 2,15

 2,11

 8,04  

 3,44  

A3EFA6

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING USD HEDGED

USD

 11,30

28.11.

 3,14

 2,07

 -  

 -  

A0YJ80

ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 54,31

1.12.

 9,93

 2,06

 20,84  

 36,77  

A0LGP9

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 9,89

1.12.

 4,50

 2,04

 0,10  

 -22,59  

778928

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 125,88

1.12.

 2,84

 2,04

 12,06  

 -2,56  

A0MZWN

ISHARES UK PROPERTY UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 4,15

1.12.

 7,84

 2,03

 2,64  

 -8,34  

A3EAPB

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND FLEXIBLE ACCUMULATING EUR

EUR

 19,14

28.11.

 2,35

 2,02

 12,19  

 -4,83  

A0RL49

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC ACCU EUR

EUR

 108,64

1.12.

 1,76

 2,00

 8,35  

 6,56  

A0RL48

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,88

1.12.

 1,77

 2,00

 8,60  

 8,48  

A2JGQE

ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

USD

 5,76

1.12.

 3,43

 2,00

 12,19  

 -2,78  

A3DDCV

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND ADMIN III ACC ACCU EUR

EUR

 102,60

1.12.

 1,77

 1,99

 8,41  

 -  

A0J4FP

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING EUR

EUR

 23,46

28.11.

 2,40

 1,97

 11,46  

 -5,13  

A3EK6C

ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)

USD

 5,29

1.12.

 4,14

 1,93

 -  

 -  

A4011Z

ISHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF USD DIST

USD

 5,51

1.12.

 5,55

 1,91

 -  

 -  

A401DA

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC T0 ACCU EUR

EUR

 104,92

1.12.

 1,68

 1,89

 -  

 -  

A2DSUR

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR

EUR

 10,27

28.11.

 2,31

 1,87

 11,18  

 -5,58