A3ELES

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 113,90

6.2.

 -1,31

 2,15

 -  

 -  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,99

9.2.

 0,22

 2,15

 9,61  

 9,15  

A40GM1

ISHARES EUR CASH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 15,41

6.2.

 0,20

 2,15

 -  

 -  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,60

6.2.

 0,20

 2,15

 9,49  

 8,91  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,74

6.2.

 0,20

 2,15

 9,49  

 8,90  

A12A06

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,70

6.2.

 0,20

 2,14

 9,53  

 9,00  

A3DDCW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 108,12

6.2.

 0,20

 2,14

 9,53  

 -  

A3CQY6

ISHARES SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) D DISTRIBUTING GBP HEDGED

GBP

 8,66

6.2.

 -1,45

 2,14

 -  

 -  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 106,99

6.2.

 0,20

 2,14

 9,43  

 8,68  

A2DVB9

ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 12,41

6.2.

 2,63

 2,14

 37,32  

 58,95  

A1C392

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES ACCU EUR

EUR

 107,63

6.2.

 0,20

 2,12

 9,39  

 8,77  

A3C84W

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 110,02

6.2.

 0,20

 2,11

 9,64  

 -  

A3C9LB

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 109,64

6.2.

 0,20

 2,11

 9,44  

 -  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,63

9.2.

 0,21

 2,11

 9,41  

 8,81  

A0RGEL

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 98,61

6.2.

 0,22

 2,11

 8,81  

 7,22  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,97

9.2.

 0,21

 2,10

 9,41  

 8,81  

A40V3Y

ISHARES € GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,13

6.2.

 0,21

 2,08

 -  

 -  

A2DSUR

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR

EUR

 10,32

6.2.

 0,84

 2,08

 11,61  

 -4,85  

A3DVFJ

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

GBP

 5,64

6.2.

 0,87

 2,07

 11,26  

 -  

A1C7SP

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,00

6.2.

 0,19

 2,07

 9,20  

 8,39