A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,90

28.11.

 2,15

 2,45

 9,74  

 8,81  

A1T9EX

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,96

28.11.

 2,15

 2,44

 9,79  

 8,90  

A3ED70

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND X ACCUMULATING JPY HEDGED

JPY

 11,581,57

26.11.

 2,15

 1,61

 9,64  

 11,86  

A3D8Q0

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026 E ACC ACCU EUR

EUR

 11,00

26.11.

 2,09

 2,33

 -  

 -  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,33

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 -  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,56

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 8,49  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,51

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 8,49  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,56

28.11.

 2,09

 2,37

 9,56  

 8,58  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,72

27.11.

 2,08

 2,37

 9,55  

 8,57  

A3DDRS

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,38

27.11.

 2,08

 2,37

 9,55  

 -  

A3EQAY

ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 4,90

27.11.

 2,07

 1,50

 -  

 -  

A2QQFF

ISHARES WORLD EX-EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 8,78

26.11.

 2,07

 1,57

 3,02  

 -12,18  

A40PJU

ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)

USD

 5,04

27.11.

 2,07

 1,50

 -  

 -  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,33

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 -  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,19

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 8,34  

A12A06

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,29

27.11.

 2,06

 2,34

 9,46  

 8,44  

A3DDCW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,71

27.11.

 2,06

 2,34

 9,46  

 -  

A40GM1

ISHARES EUR CASH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 15,35

27.11.

 2,05

 2,33

 -  

 -  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 106,58

27.11.

 2,05

 2,34

 9,30  

 -  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,58

28.11.

 2,04

 2,33

 9,34  

 8,26