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935926 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 44,76 | 18.9. |   | 9,99 | 13,31 | 36,95 | 56,60 |  | A2JQ2G | ISHARES BLOOMB.ENH.ROLL Y.COMM.SW.UE | USD | 7,26 | 18.9. |  | 3,36 | -2,64 | 21,27 | 55,79 | | A0BL8Z | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR | EUR | 44,85 | 17.9. | | 9,95 | 16,40 | 20,63 | 54,97 | | A2DRG4 | ISHARES MSCI EUR.Q.DIVID.ESG U.E.EUR D | EUR | 6,32 | 18.9. | | 14,16 | 20,12 | 45,30 | 54,97 | | A2DRG5 | ISHARES MSCI W.Q.DIVIDEND ESG U.E.USD D | USD | 7,26 | 18.9. | | 14,46 | 23,04 | 32,28 | 54,78 | | A1H7ZS | ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 70,28 | 18.9. | | 9,23 | 16,64 | 16,17 | 54,72 | | A0X8SB | ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) | USD | 522,57 | 18.9. | | 7,84 | 19,05 | 7,88 | 54,55 | | A2N9LL | ISHARES MSCI EUR.SRI U.E.EUR D | EUR | 7,62 | 18.9. | | 8,98 | 16,38 | 15,97 | 54,50 | | A2DQ67 | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)D EUR | EUR | 16,98 | 17.9. | | 9,88 | 16,31 | 20,33 | 54,46 | | A0MQXM | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR | EUR | 23,95 | 17.9. | | 9,83 | 16,23 | 20,07 | 53,95 | | A0MQXN | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR | EUR | 27,14 | 17.9. | | 9,83 | 16,23 | 20,08 | 53,78 | | A0HGV3 | ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 57,12 | 18.9. | | 6,72 | 15,80 | 11,74 | 53,14 | | A2JMGD | ISHARES CORE MSCI EMU U.E.GBP D | GBP | 6,78 | 18.9. | | 9,92 | 16,52 | 24,96 | 53,02 | | A2PHLC | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR H | EUR | 15,69 | 17.9. | | 10,83 | 16,20 | 19,40 | 52,98 | | A0J4A6 | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR | EUR | 23,19 | 17.9. | | 9,95 | 16,40 | 20,61 | 52,70 | | A0YEDS | ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) | USD | 204,08 | 18.9. | | 11,01 | 17,80 | 19,90 | 52,66 | | A2N48E | ISHARES MSCI EUR.ESG SCR.U.E.EUR D | EUR | 7,26 | 18.9. | | 10,51 | 17,22 | 24,74 | 52,34 | | A2N48D | ISHARES MSCI EUR.ESG SCR.U.E.EUR A | EUR | 8,45 | 18.9. | | 10,48 | 17,19 | 24,63 | 52,13 | | A2JRT1 | ISHARES $ FLOATING RATE BD.U.E.MXN H | MXN | 830,69 | 18.9. | | 9,00 | 12,83 | 35,99 | 52,00 | | A0Q1YY | ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD (DIST) | USD | 93,20 | 18.9. | | 7,20 | 20,34 | 10,95 | 51,97 | |
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