A2ALL9

BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.P.USD

USD

 122,23

6.11.

 4,77

 5,71

 12,29  

 14,13  

A1C4G5

BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.S.USD

USD

 124,55

6.11.

 4,73

 5,66

 12,13  

 13,84  

A2QL5W

BLACKROCK ICS US D.LIQ.ENV.AW.FD.A.USD

USD

 100,08

6.11.

 -0,00

 0,03

 0,05  

 0,06  

A3DXLZ

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE DIST USD

USD

 100,08

6.11.

 3,10

 3,67

 8,01  

 -  

A1C4G3

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUTING USD

USD

 1,00

6.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A3ED6H

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DISTRIBUTING USD

USD

 100,76

6.11.

 4,77

 5,71

 12,29  

 14,13  

A3ED6D

BLACKROCK ICS US TR.FD.A.USD

USD

 118,46

6.11.

 4,60

 5,42

 11,64  

 12,49  

A1J3RH

BLACKROCK ICS US TR.FD.A.USD

USD

 1,00

6.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A0RA2B

BLACKROCK ICS US TR.FD.C.USD

USD

 1,00

6.11.

 2,98

 3,52

 4,26  

 4,26  

A0RLD5

BLACKROCK ICS US TR.FD.C.USD

USD

 116,92

6.11.

 4,45

 5,24

 11,12  

 11,74  

A3ED6B

BLACKROCK ICS US TR.FD.G USD

USD

 11,314,33

6.11.

 4,45

 5,24

 10,96  

 10,96  

A3ED6C

BLACKROCK ICS US TR.FD.G USD

USD

 1,00

6.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A1T9ZX

BLACKROCK ICS US TR.FD.H.USD

USD

 1,00

6.11.

 3,01

 3,56

 4,35  

 4,35  

A142Q4

BLACKROCK ICS US TR.FD.H.USD

USD

 117,17

6.11.

 4,52

 5,32

 11,34  

 12,04  

A1J8X9

BLACKROCK ICS US TR.FD.P.USD

USD

 1,00

6.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

A142Q6

BLACKROCK ICS US TR.FD.P.USD

USD

 117,70

6.11.

 4,54

 5,35

 11,41  

 12,15  

A1JYXS

BLACKROCK ICS US TR.FD.S.USD

USD

 1,00

6.11.

 3,01

 3,56

 4,35  

 4,35  

A1JD68

BLACKROCK ISF MARKET ADVANT.STR.F.A

GBP

 15,91

6.11.

 6,82

 18,61

 -3,69  

 2,73  

A1H64M

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND E ACCUMULATING EUR

EUR

 13,29

6.11.

 5,41

 16,60

 -8,39  

 -3,75  

A2H9F2

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND E ACCUMULATING GBP

GBP

 11,43

6.11.

 6,46

 18,14

 -4,82  

 0,77