A2JM1L

BL.RO SUS.ADV.WORL. EQ. FD.CL.D ACC ACCU

USD

 193,89

19.9.

 17,54

 28,53

 27,91  

 83,56  

A2JRG5

BL.RO. SUS.ADV.WORL. EQ.FD.CL.A ACC ACCU

USD

 187,16

19.9.

 17,19

 28,01

 26,37  

 79,94  

A2JRG4

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS A ACC ACCU

USD

 212,63

19.9.

 21,37

 32,26

 33,38  

 99,54  

A2JM1J

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS D ACC ACCU

USD

 221,73

19.9.

 21,65

 32,68

 34,62  

 102,71  

A2N5Z2

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS D ACC ACCU

EUR

 219,63

19.9.

 20,74

 27,43

 41,82  

 101,36  

A2JM1K

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS D H ACC ACCU

EUR

 192,07

19.9.

 20,23

 30,28

 24,73  

 82,31  

A2JM1M

BL.RO.SUS.ADV.WORL.EQ.FD.CL.D H ACC ACCU

EUR

 166,85

19.9.

 16,14

 26,09

 18,14  

 64,34  

A0MMR5

BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.C

EUR

 118,14

18.9.

 2,92

 4,15

 5,74  

 4,60  

A2AFHR

BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.P.

EUR

 104,23

18.9.

 2,99

 4,25

 6,05  

 -  

A0DPJK

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.C.

GBP

 186,35

19.9.

 3,77

 5,28

 9,88  

 10,29  

A0DPJJ

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.C.

GBP

 1,00

19.9.

 2,58

 3,62

 3,87  

 3,87  

A1J8YC

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.P.

GBP

 1,00

19.9.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A0NFLB

BLACK ROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BD.C

GBP

 144,22

18.9.

 3,83

 5,50

 9,93  

 10,71  

A0DPJH

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.C.

USD

 1,00

18.9.

 2,59

 3,67

 3,91  

 3,91  

A0DPJG

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.C.

USD

 170,03

18.9.

 3,91

 5,48

 11,01  

 12,20  

A142Q5

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.P.

USD

 119,78

18.9.

 3,98

 5,59

 11,32  

 -  

A1J8YB

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.P.

USD

 1,00

18.9.

 2,62

 3,72

 7,17  

 7,17  

A1T70F

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.S.

USD

 1,00

18.9.

 2,61

 3,70

 4,00  

 4,00  

A2JRG3

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.A ACC USD

USD

 132,17

19.9.

 14,09

 19,84

 2,15  

 39,83  

A2JM1G

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.D ACC USD

USD

 139,14

19.9.

 14,48

 20,42

 3,67  

 43,36