A1J6WS

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II ACC T0 ACCU EUR

EUR

 104,77

6.2.

 0,19

 1,98

 -  

 -  

A0RL49

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC ACCU EUR

EUR

 108,98

6.2.

 0,17

 1,82

 8,44  

 7,10  

A0RL48

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,21

6.2.

 0,17

 1,83

 8,56  

 8,98  

A408JN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS DIST EUR

EUR

 1,00

6.2.

 0,11

 1,25

 -  

 -  

A3DDCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACC ACCU EUR

EUR

 100,17

6.2.

 0,14

 1,57

 7,62  

 5,77  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 110,25

6.2.

 0,21

 2,26

 9,81  

 9,37  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,33

6.2.

 0,21

 2,26

 9,81  

 9,37  

A3D1YZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY DIS DIST EUR

EUR

 1,00

6.2.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A1C392

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES ACCU EUR

EUR

 107,62

5.2.

 0,19

 2,12

 9,38  

 8,75  

A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 146,92

6.2.

 0,20

 2,08

 9,25  

 8,53  

A0DPJE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,26

6.2.

 0,20

 2,08

 9,25  

 8,53  

A3D1YY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE DIS DIST EUR

EUR

 1,00

6.2.

 0,13

 1,40

 1,42  

 -  

A1J454

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,63

6.2.

 0,20

 2,08

 9,25  

 8,63  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,59

5.2.

 0,19

 2,15

 9,49  

 8,89  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,74

5.2.

 0,19

 2,15

 9,48  

 8,89  

A3D1JJ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS DIST EUR

EUR

 1,00

6.2.

 0,13

 1,48

 6,54  

 -  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,97

6.2.

 0,21

 2,18

 9,58  

 9,04  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,92

6.2.

 0,21

 2,18

 9,58  

 9,04  

A3D1JK

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER DIS DIST EUR

EUR

 1,00

6.2.

 0,14

 1,51

 6,61  

 -  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,75

6.2.

 0,21

 2,18

 9,58  

 -