A2DN92

ISHARES CORE MSCI EMU U.E.EUR D

EUR

 6,42

6.11.

 7,94

 17,34

 12,39  

 39,96  

A0J4A7

ISHARES JAPAN IF(IE)F.USD

USD

 17,14

6.11.

 7,79

 14,61

 4,68  

 28,17  

A0NA46

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF USD (DIST)

USD

 50,00

6.11.

 7,77

 17,32

 18,11  

 60,23  

A3CPAC

ISHARES MSCI EMU PARIS-AL.CL.UE

EUR

 5,63

6.11.

 7,77

 18,75

 6,84  

 -  

935926

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 43,85

6.11.

 7,76

 13,97

 23,93  

 46,80  

A3ERLP

ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)

USD

 5,68

7.11.

 7,76

 23,71

 -  

 -  

A0BL8Y

ISHARES JAPAN IF(IE)F.USD

USD

 19,94

6.11.

 7,76

 14,64

 4,70  

 28,12  

A3CRWB

ISHARES MSCI EMU PARIS-AL.CL.UE D.EUR

EUR

 5,23

6.11.

 7,75

 18,73

 7,01  

 -  

A2ANH0

ISHARES AUTOMATION&ROBOTICS U.E.USD A

USD

 14,09

7.11.

 7,75

 29,51

 -4,07  

 72,44  

A2QG2G

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND Z ACCU GBP

GBP

 139,35

7.11.

 7,74

 17,42

 -16,48  

 -  

A2PHLL

ISHARES UK IF(IE)F.EUR H

EUR

 12,84

6.11.

 7,73

 12,51

 23,10  

 27,62  

A2H5ES

ISHARES AUTOMATION&ROBOTICS U.E.USD D

USD

 9,45

7.11.

 7,71

 29,52

 -4,02  

 72,54  

A3CSF5

BLACKROCK GL.TAR.RET.CON.FD.A USD

USD

 104,31

7.11.

 7,69

 12,69

 0,92  

 -  

A3ELES

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 108,28

7.11.

 7,66

 -

 -  

 -  

A2QG2C

BLACKROCK GL.IMPACT FD.I GBP

GBP

 139,09

7.11.

 7,64

 17,31

 -16,69  

 -  

A0MQXQ

ISHARES JAPAN IF(IE)I.USD

USD

 19,17

6.11.

 7,64

 14,47

 4,23  

 27,12  

A3CTWL

BLACKROCK SYST.ESG EQ.ABS.RET.F.D H

USD

 114,38

7.11.

 7,64

 8,25

 14,66  

 -  

A0MQXP

ISHARES JAPAN IF(IE)I.USD

USD

 22,44

6.11.

 7,64

 14,45

 4,24  

 27,15  

A2DSUZ

ISHARES JAPAN IF(IE)D.USD

USD

 15,04

6.11.

 7,62

 14,50

 4,26  

 27,28  

A2PNJM

ISHARES USD HY CORP BD.ESG UE

USD

 4,71

6.11.

 7,59

 14,17

 6,40  

 20,37