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A2DUCY | ISHARES $ COR.BD.U.E.EUR D H | EUR | 3,92 | 19.9. |   | 3,08 | 10,22 | -14,34 | -5,88 |  | A2DN9W | ISHARES US AGGREGATE BD.U.E.USD A | USD | 5,54 | 19.9. | | 4,61 | 10,20 | -5,42 | 1,31 | | A1JKDK | ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 96,88 | 19.9. | | 4,61 | 10,19 | -5,42 | 1,30 | | A2N6KM | ISHARES EM.MKT.L.GOV.BD.IF(IE)D USD | USD | 10,10 | 18.9. | | 3,69 | 10,19 | -1,48 | -0,79 | | A2DUC1 | ISHARES FAL.ANG.HY COR.BD.U.E.EUR D H | EUR | 4,73 | 19.9. | | 4,30 | 10,17 | -2,31 | 18,17 | | A3CTWT | BLACKROCK SYST.M.-S.ESG SC.F.Z EUR | EUR | 108,92 | 19.9. | | 6,06 | 10,13 | 8,27 | - | | A0X8SE | ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 275,75 | 19.9. | | 3,37 | 10,13 | 1,59 | 37,25 | | A12HMZ | ISHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 3,82 | 19.9. |  | -3,54 | 10,10 | -34,49 | -35,94 | | A3DGQB | ISHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF USD HEDGED (ACC) | USD | 5,30 | 19.9. | | 5,06 | 10,00 | - | - | | A2JE34 | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,97 | 19.9. | | 4,19 | 9,99 | -1,53 | 1,71 | | A2DWBL | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACCU | USD | 5,60 | 19.9. | | 4,40 | 9,94 | -2,34 | 1,74 | | A1W02Q | ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) | EUR | 89,16 | 19.9. | | 3,91 | 9,93 | -9,03 | -3,16 | | A2JAM9 | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)F.EUR H | EUR | 10,24 | 18.9. | | 4,13 | 9,93 | -9,96 | - | | A0X8SJ | ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC) | USD | 150,09 | 19.9. | | 4,67 | 9,92 | -9,06 | -2,23 | | A0LGP4 | ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST) | USD | 180,71 | 19.9. | | 4,67 | 9,91 | -9,06 | -2,21 | | A0Q9QB | ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)F.EUR | EUR | 13,00 | 13.9. | | 7,83 | 9,85 | -5,12 | 16,87 | | A0Q9P8 | ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)F.EUR | EUR | 18,93 | 13.9. | | 7,82 | 9,83 | -5,13 | 16,90 | | A3CSWC | ISHARES EM.MKTS.SC.EQ.I.FD.(IE) F. | EUR | 9,48 | 13.9. | | 7,89 | 9,82 | -5,08 | - | | A2N6LW | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D GBP H | GBP | 10,28 | 18.9. | | 2,75 | 9,80 | -9,64 | -6,95 | | A3DMKU | ISHARES GLOBAL AGG.BD.ESG U.E.USD H | USD | 5,32 | 19.9. | | 4,33 | 9,80 | - | - | |
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